单位(元)华宝美国消费美元(002423)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-32,531,158 |
-7,481,885 |
-82,458,132 |
155,784,613 |
| 利息收入 |
52,424 |
139,145 |
98,213 |
91,538 |
| 其中：存款利息收入 |
52,424 |
139,145 |
98,213 |
91,538 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益 |
21,814,849 |
47,694,537 |
8,752,997 |
62,890,912 |
| 其中：股票投资收益 |
18,858,262 |
39,475,488 |
3,756,497 |
57,524,474 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,956,587 |
8,219,049 |
4,996,500 |
5,366,438 |
| 公允价值变动收益 |
-53,555,884 |
-61,003,875 |
-96,352,832 |
101,069,101 |
| 汇兑收益 |
-1,138,251 |
4,653,815 |
4,520,294 |
-8,997,698 |
| 其他收入 |
295,703 |
1,034,492 |
523,196 |
730,761 |
| 费用 |
5,260,648 |
14,760,274 |
8,592,594 |
10,045,265 |
| 管理人报酬 |
4,050,208 |
11,086,376 |
6,342,682 |
6,925,255 |
| 托管费 |
810,042 |
2,319,598 |
1,370,859 |
1,731,314 |
| 销售服务费 |
312,427 |
1,001,184 |
597,716 |
769,248 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
87,971 |
351,874 |
280,094 |
619,448 |
| 利润总额 |
-37,791,806 |
-22,242,159 |
-91,050,726 |
145,739,348 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-37,791,806 |
-22,242,159 |
-91,050,726 |
145,739,348 |
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