基金经理：张惠
| 单位净值:1.2257 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安福债券(002412)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/4/1 |
| 收入 | -70,822 | 776,243 | -496,900 | 2,935,726 |
| 利息收入 | 67,793 | 353,249 | 178,400 | 2,632,681 |
| 其中：存款利息收入 | 1,760 | 11,726 | 9,001 | 32,870 |
| 债券利息收入 | 66,033 | 340,558 | 169,399 | 2,516,265 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 965 | - | 83,547 |
| 投资收益 | 381,574 | -92,531 | -349,250 | 327,586 |
| 其中：股票投资收益 | -50,839 | -198,439 | -369,802 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 413,060 | 58,435 | 12,011 | 327,586 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,353 | 47,473 | 8,541 | - |
| 公允价值变动收益 | -520,789 | 515,460 | -326,098 | -58,636 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 600 | 66 | 49 | 34,095 |
| 费用 | 112,596 | 344,859 | 116,510 | 838,476 |
| 管理人报酬 | 34,989 | 99,293 | 43,950 | 422,701 |
| 托管费 | 9,997 | 28,369 | 12,557 | 70,450 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 13,081 | 21,932 | 8,353 | 1,385 |
| 利息支出 | 15,134 | 52,786 | 4,598 | 269,536 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,134 | 52,786 | 4,598 | 269,536 |
| 其他费用 | 39,326 | 141,919 | 46,777 | 67,624 |
| 利润总额 | -183,418 | 431,385 | -613,410 | 2,097,250 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -183,418 | 431,385 | -613,410 | 2,097,250 |
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