基金经理：谢玮
| 单位净值:1.9021 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.9021 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投医改混合A(002408)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -315,390,211 | -1,011,694,302 | -837,351,634 | -268,252,312 |
| 利息收入 | 177,793 | 1,052,995 | 623,121 | 2,726,532 |
| 其中：存款利息收入 | 177,793 | 1,052,995 | 623,121 | 1,074,729 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,651,803 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -33,858,257 | -1,006,191,231 | -797,665,021 | -105,157,679 |
| 其中：股票投资收益 | -36,740,188 | -1,026,298,234 | -814,193,828 | -108,364,996 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -7,694,258 | 3,423,678 | 1,044,898 | -301,722 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,576,189 | 16,683,324 | 15,483,909 | 3,509,039 |
| 公允价值变动收益 | -282,186,708 | -11,831,790 | -44,000,260 | -198,065,543 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 476,961 | 5,275,724 | 3,690,526 | 32,244,378 |
| 费用 | 14,966,124 | 39,243,091 | 20,972,442 | 39,269,560 |
| 管理人报酬 | 10,447,471 | 25,764,237 | 13,686,316 | 21,435,679 |
| 托管费 | 2,089,494 | 5,152,847 | 2,737,263 | 4,287,136 |
| 销售服务费 | 2,098,009 | 5,410,538 | 2,943,584 | 4,009,861 |
| 交易费用 | - | - | - | 7,982,134 |
| 利息支出 | 222,352 | 2,696,225 | 1,486,582 | 1,331,549 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222,352 | 2,696,225 | 1,486,582 | 1,331,549 |
| 其他费用 | 108,779 | 219,200 | 118,696 | 223,200 |
| 利润总额 | -330,356,335 | -1,050,937,393 | -858,324,076 | -307,521,872 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -330,356,335 | -1,050,937,393 | -858,324,076 | -307,521,872 |
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