基金经理：谢玮
| 单位净值:1.9216 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.9216 | 截止日期:2025/12/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投医改A(002408)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 236,502,461 | -344,340,933 | -274,469,918 | -228,510,171 |
| 利息收入 | 206,651 | 348,534 | 110,066 | 477,711 |
| 其中：存款利息收入 | 206,651 | 348,534 | 110,066 | 477,711 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -180,953,971 | -147,071,247 | -102,250,918 | -254,695,638 |
| 其中：股票投资收益 | -186,341,801 | -158,724,283 | -109,785,901 | -262,154,361 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 91,604 | 2,783,777 | 2,466,821 | -7,572,048 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,296,226 | 8,869,260 | 5,068,162 | 15,030,771 |
| 公允价值变动收益 | 416,891,950 | -198,319,559 | -172,604,298 | 24,874,149 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 357,830 | 701,338 | 275,231 | 833,608 |
| 费用 | 8,279,845 | 19,851,706 | 10,583,937 | 27,442,780 |
| 管理人报酬 | 5,840,118 | 14,010,227 | 7,470,324 | 19,239,777 |
| 托管费 | 1,168,024 | 2,802,045 | 1,494,065 | 3,847,955 |
| 销售服务费 | 1,170,363 | 2,835,227 | 1,510,488 | 3,913,475 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 222,352 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 222,352 |
| 其他费用 | 101,340 | 204,200 | 109,054 | 219,200 |
| 利润总额 | 228,222,616 | -364,192,639 | -285,053,855 | -255,952,951 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 228,222,616 | -364,192,639 | -285,053,855 | -255,952,951 |
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