基金经理：邱杰
| 单位净值:1.6244 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.6704 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源恒远灵活配置混合(002407)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 17,133,218 | 10,855,450 | -2,546,563 | -4,819,392 |
| 利息收入 | 52,090 | 72,352 | 24,467 | 21,116 |
| 其中：存款利息收入 | 52,090 | 72,352 | 24,467 | 21,116 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,886,067 | 14,286,746 | -8,519,907 | -3,157,419 |
| 其中：股票投资收益 | 3,698,378 | 13,238,309 | -9,190,322 | -4,121,829 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 26,474 | 26,474 | 120,342 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 187,689 | 1,021,964 | 643,941 | 844,068 |
| 公允价值变动收益 | 13,108,486 | -3,667,714 | 5,868,944 | -1,814,552 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 86,575 | 164,066 | 79,934 | 131,463 |
| 费用 | 912,000 | 1,582,399 | 758,121 | 1,898,227 |
| 管理人报酬 | 696,416 | 1,202,311 | 560,316 | 1,447,199 |
| 托管费 | 116,069 | 200,385 | 93,386 | 241,200 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,515 | 179,702 | 104,419 | 209,828 |
| 利润总额 | 16,221,218 | 9,273,051 | -3,304,684 | -6,717,618 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,221,218 | 9,273,051 | -3,304,684 | -6,717,618 |
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