单位(元)前海开源恒远灵活配置混合(002407)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-2,546,563 |
-4,819,392 |
13,837,053 |
-19,653,120 |
| 利息收入 |
24,467 |
21,116 |
8,851 |
115,852 |
| 其中：存款利息收入 |
24,467 |
21,116 |
8,851 |
77,302 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
38,550 |
| 投资收益 |
-8,519,907 |
-3,157,419 |
1,606,496 |
-18,514,931 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,190,322 |
-4,121,829 |
1,008,332 |
-19,799,536 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,474 |
120,342 |
66,003 |
110,930 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
643,941 |
844,068 |
532,161 |
1,173,676 |
| 公允价值变动收益 |
5,868,944 |
-1,814,552 |
12,150,911 |
-1,334,698 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
79,934 |
131,463 |
70,795 |
80,657 |
| 费用 |
758,121 |
1,898,227 |
1,028,351 |
2,231,632 |
| 管理人报酬 |
560,316 |
1,447,199 |
791,880 |
1,732,732 |
| 托管费 |
93,386 |
241,200 |
131,980 |
288,789 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
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- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
104,419 |
209,828 |
104,491 |
210,111 |
| 利润总额 |
-3,304,684 |
-6,717,618 |
12,808,702 |
-21,884,752 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,304,684 |
-6,717,618 |
12,808,702 |
-21,884,752 |
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