单位(元)光大保德信中高等级债券C(002406)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,550,465 |
3,346,442 |
8,777,030 |
-25,427,068 |
利息收入 |
16,741 |
54,656 |
30,086 |
55,530 |
其中:存款利息收入 |
16,741 |
53,741 |
29,172 |
55,176 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
914 |
914 |
354 |
投资收益 |
-5,012,328 |
-7,672,575 |
-416,315 |
6,911,790 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
-337,598 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-5,012,328 |
-7,672,575 |
-416,315 |
7,144,228 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
105,160 |
公允价值变动收益 |
6,545,059 |
10,962,700 |
9,161,773 |
-32,406,021 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
993 |
1,662 |
1,486 |
11,634 |
费用 |
691,431 |
2,743,484 |
1,484,569 |
4,076,953 |
管理人报酬 |
302,849 |
1,349,206 |
751,429 |
2,028,287 |
托管费 |
86,528 |
385,487 |
214,694 |
579,510 |
销售服务费 |
26,492 |
78,364 |
45,584 |
113,407 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
157,141 |
694,567 |
356,309 |
1,109,245 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
157,141 |
694,567 |
356,309 |
1,109,245 |
其他费用 |
117,303 |
228,080 |
113,065 |
229,430 |
利润总额 |
859,034 |
602,958 |
7,292,461 |
-29,504,021 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
859,034 |
602,958 |
7,292,461 |
-29,504,021 |
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