基金经理：黄波
| 单位净值:1.4044 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.4445 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信中高等级债券C(002406)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,550,465 | 3,346,442 | 8,777,030 | -25,427,068 |
| 利息收入 | 16,741 | 54,656 | 30,086 | 55,530 |
| 其中：存款利息收入 | 16,741 | 53,741 | 29,172 | 55,176 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 914 | 914 | 354 |
| 投资收益 | -5,012,328 | -7,672,575 | -416,315 | 6,911,790 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -337,598 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -5,012,328 | -7,672,575 | -416,315 | 7,144,228 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 105,160 |
| 公允价值变动收益 | 6,545,059 | 10,962,700 | 9,161,773 | -32,406,021 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 993 | 1,662 | 1,486 | 11,634 |
| 费用 | 691,431 | 2,743,484 | 1,484,569 | 4,076,953 |
| 管理人报酬 | 302,849 | 1,349,206 | 751,429 | 2,028,287 |
| 托管费 | 86,528 | 385,487 | 214,694 | 579,510 |
| 销售服务费 | 26,492 | 78,364 | 45,584 | 113,407 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 157,141 | 694,567 | 356,309 | 1,109,245 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157,141 | 694,567 | 356,309 | 1,109,245 |
| 其他费用 | 117,303 | 228,080 | 113,065 | 229,430 |
| 利润总额 | 859,034 | 602,958 | 7,292,461 | -29,504,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 859,034 | 602,958 | 7,292,461 | -29,504,021 |
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