基金经理：黄波
| 单位净值:1.7239 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.7640 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信中高等级债券C(002406)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 141,485,222 | 31,108,468 | 16,075,317 | 1,550,465 |
| 利息收入 | 154,466 | 52,726 | 41,194 | 16,741 |
| 其中：存款利息收入 | 140,131 | 52,726 | 41,194 | 16,741 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,335 | - | - | - |
| 投资收益 | 135,759,793 | 22,254,782 | 8,064,199 | -5,012,328 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 135,759,793 | 22,254,782 | 8,064,199 | -5,012,328 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,251,190 | 8,658,157 | 7,869,218 | 6,545,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 319,772 | 142,804 | 100,707 | 993 |
| 费用 | 14,471,409 | 5,950,605 | 1,685,524 | 691,431 |
| 管理人报酬 | 6,600,884 | 2,667,035 | 757,147 | 302,849 |
| 托管费 | 1,885,967 | 762,010 | 216,328 | 86,528 |
| 销售服务费 | 1,480,596 | 628,881 | 125,910 | 26,492 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,245,124 | 1,770,980 | 366,212 | 157,141 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,245,124 | 1,770,980 | 366,212 | 157,141 |
| 其他费用 | 208,933 | 103,178 | 216,545 | 117,303 |
| 利润总额 | 127,013,813 | 25,157,863 | 14,389,793 | 859,034 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,013,813 | 25,157,863 | 14,389,793 | 859,034 |
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