单位(元)南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
57,042,166 |
31,268,521 |
-53,842,435 |
-38,534,560 |
利息收入 |
2,757,458 |
835,682 |
192,504 |
12,872 |
其中:存款利息收入 |
2,757,458 |
835,682 |
192,504 |
12,872 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,333,399 |
-13,554,784 |
-102,089,609 |
-69,249,950 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
-427,519 |
-427,519 |
债券投资收益 |
47,779,473 |
1,857,386 |
-116,702,367 |
-75,956,338 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-46,446,074 |
-15,412,170 |
15,025,603 |
7,119,233 |
股利收益 |
- |
- |
14,675 |
14,675 |
公允价值变动收益 |
50,665,449 |
38,867,567 |
43,313,877 |
28,303,438 |
汇兑收益 |
1,991,193 |
4,992,303 |
4,665,843 |
2,351,382 |
其他收入 |
294,667 |
127,753 |
74,949 |
47,697 |
费用 |
13,572,768 |
4,195,259 |
6,154,901 |
3,194,160 |
管理人报酬 |
7,475,801 |
2,342,513 |
4,052,855 |
2,083,758 |
托管费 |
2,240,495 |
700,508 |
1,114,535 |
573,034 |
销售服务费 |
3,356,025 |
944,371 |
685,018 |
358,194 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
269,127 |
111,842 |
176,390 |
94,986 |
利润总额 |
43,469,398 |
27,073,262 |
-59,997,336 |
-41,728,719 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
43,469,398 |
27,073,262 |
-59,997,336 |
-41,728,719 |
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