基金经理：王子赟
| 单位净值:0.1499 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.1528 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 193,481,970 | 118,333,640 | 13,361,286 | 57,042,166 |
| 利息收入 | 1,540,636 | 5,230,490 | 3,408,805 | 2,757,458 |
| 其中：存款利息收入 | 1,387,207 | 4,338,191 | 2,516,505 | 2,757,458 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 153,429 | 892,300 | 892,300 | - |
| 投资收益 | 142,762,598 | 117,199,262 | 34,385,419 | 1,333,399 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 138,886,608 | 214,617,290 | 82,761,659 | 47,779,473 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,875,991 | -97,418,027 | -48,376,241 | -46,446,074 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 59,256,496 | 24,759,410 | 7,994,667 | 50,665,449 |
| 汇兑收益 | -10,352,450 | -29,544,268 | -32,701,960 | 1,991,193 |
| 其他收入 | 274,689 | 688,745 | 274,355 | 294,667 |
| 费用 | 21,108,502 | 34,680,380 | 15,764,749 | 13,572,768 |
| 管理人报酬 | 14,374,300 | 22,995,740 | 10,377,651 | 7,475,801 |
| 托管费 | 4,312,290 | 6,898,722 | 3,113,295 | 2,240,495 |
| 销售服务费 | 1,896,832 | 3,921,820 | 1,878,234 | 3,356,025 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,373 | 215,825 | 120,546 | 269,127 |
| 利润总额 | 172,373,468 | 83,653,261 | -2,403,463 | 43,469,398 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 172,373,468 | 83,653,261 | -2,403,463 | 43,469,398 |
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