单位(元)南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
31,268,521 |
-53,842,435 |
-38,534,560 |
-26,610,616 |
利息收入 |
835,682 |
192,504 |
12,872 |
30,863,478 |
其中:存款利息收入 |
835,682 |
192,504 |
12,872 |
64,716 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
30,798,762 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-13,554,784 |
-102,089,609 |
-69,249,950 |
-20,872,400 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
-427,519 |
-427,519 |
-897,677 |
债券投资收益 |
1,857,386 |
-116,702,367 |
-75,956,338 |
-34,493,724 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-15,412,170 |
15,025,603 |
7,119,233 |
14,079,474 |
股利收益 |
- |
14,675 |
14,675 |
439,528 |
公允价值变动收益 |
38,867,567 |
43,313,877 |
28,303,438 |
-35,373,119 |
汇兑收益 |
4,992,303 |
4,665,843 |
2,351,382 |
-1,263,695 |
其他收入 |
127,753 |
74,949 |
47,697 |
35,119 |
费用 |
4,195,259 |
6,154,901 |
3,194,160 |
9,045,161 |
管理人报酬 |
2,342,513 |
4,052,855 |
2,083,758 |
5,778,106 |
托管费 |
700,508 |
1,114,535 |
573,034 |
1,588,979 |
销售服务费 |
944,371 |
685,018 |
358,194 |
881,133 |
交易费用 |
- |
- |
- |
457,347 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
111,842 |
176,390 |
94,986 |
181,233 |
利润总额 |
27,073,262 |
-59,997,336 |
-41,728,719 |
-35,655,777 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,073,262 |
-59,997,336 |
-41,728,719 |
-35,655,777 |
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