基金经理：
| 单位净值:0.9910 | 累计净值:0.9910 | 截止日期:2020/10/23 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮增力债券(002397)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,104 | 54,375 | 18,082 | 1,496,172 |
| 利息收入 | 3,242 | 32,724 | 16,012 | 945,591 |
| 其中：存款利息收入 | 543 | 4,189 | 2,538 | 30,694 |
| 债券利息收入 | 2,699 | 28,535 | 13,474 | 914,644 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 252 |
| 投资收益 | 8,911 | 15,280 | -36 | 255,139 |
| 其中：股票投资收益 | - | -1,197 | -10,988 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,911 | 16,027 | 10,542 | 255,139 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 450 | 410 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,692 | 5,746 | 1,532 | 292,902 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 643 | 625 | 574 | 2,540 |
| 费用 | 16,695 | 68,668 | 39,756 | 420,752 |
| 管理人报酬 | 1,744 | 7,952 | 4,168 | 189,448 |
| 托管费 | 436 | 1,988 | 1,042 | 47,362 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 7 | 757 | 615 | 203 |
| 利息支出 | - | - | - | 23,200 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 23,200 |
| 其他费用 | 14,506 | 57,965 | 33,929 | 159,632 |
| 利润总额 | -15,591 | -14,294 | -21,674 | 1,075,420 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,591 | -14,294 | -21,674 | 1,075,420 |
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