基金经理：刘涛
| 单位净值:1.2074 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2500 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰尚定期开放债券B(002396)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 108,444,643 | 74,480,811 | -2,721,741 | -213,453 |
| 利息收入 | 806,161 | 400,318 | 58,677 | 18,350 |
| 其中：存款利息收入 | 621,637 | 313,475 | 24,610 | 9,602 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 184,524 | 86,843 | 34,067 | 8,748 |
| 投资收益 | 108,762,298 | 74,783,595 | -1,161,730 | -39,842 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -8,932 | -279,623 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 108,762,298 | 74,783,595 | -1,152,798 | 239,781 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,123,815 | -703,101 | -1,618,688 | -191,961 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 33,932,629 | 24,121,452 | 1,007,111 | 446,646 |
| 管理人报酬 | 7,712,892 | 5,348,392 | 410,487 | 161,909 |
| 托管费 | 2,570,964 | 1,782,797 | 136,829 | 53,970 |
| 销售服务费 | 22,598 | 12,068 | 27,519 | 14,014 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23,207,672 | 16,817,963 | 273,594 | 139,008 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,207,672 | 16,817,963 | 273,594 | 139,008 |
| 其他费用 | 281,488 | 58,472 | 155,220 | 75,838 |
| 利润总额 | 74,512,015 | 50,359,360 | -3,728,853 | -660,098 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 74,512,015 | 50,359,360 | -3,728,853 | -660,098 |
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