单位(元)华安美元收益-A(002391)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,520,362 |
5,773,415 |
7,511,664 |
3,400,895 |
利息收入 |
38,172 |
10,097 |
24,531 |
7,142 |
其中:存款利息收入 |
38,172 |
10,097 |
24,531 |
7,142 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
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投资收益 |
5,939,144 |
1,921,033 |
4,698,797 |
1,295,078 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
8,781,524 |
2,204,280 |
4,703,090 |
1,295,078 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,842,381 |
-283,247 |
-4,294 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,522,424 |
3,062,085 |
1,759,822 |
1,217,308 |
汇兑收益 |
-1,021,242 |
765,010 |
971,836 |
864,270 |
其他收入 |
41,865 |
15,191 |
56,678 |
17,097 |
费用 |
2,460,635 |
1,389,094 |
2,309,837 |
989,156 |
管理人报酬 |
1,453,883 |
847,041 |
1,452,203 |
639,994 |
托管费 |
405,060 |
263,524 |
451,797 |
199,109 |
销售服务费 |
334,215 |
152,291 |
144,538 |
29,631 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
246,202 |
115,636 |
245,872 |
113,742 |
利润总额 |
4,059,727 |
4,384,322 |
5,201,827 |
2,411,739 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,059,727 |
4,384,322 |
5,201,827 |
2,411,739 |
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