基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.8739 | 净值增长率:3.08% | 累计净值:1.9739 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安德灵活配置混合A(002389)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 26,740,520 | 16,315,937 | 1,650,574 | 33,502,955 |
| 利息收入 | 4,427 | 11,051 | 2,476 | 114,843 |
| 其中：存款利息收入 | 4,427 | 11,051 | 2,476 | 114,843 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,198,700 | 19,277,185 | -444,319 | 11,567,486 |
| 其中：股票投资收益 | 10,922,086 | 18,510,145 | -945,043 | 7,216,982 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,685 | 73,777 | 40,465 | 3,090,504 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 252,929 | 693,263 | 460,260 | 1,260,000 |
| 公允价值变动收益 | 15,504,124 | -3,012,548 | 2,075,218 | 21,758,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,269 | 40,248 | 17,199 | 62,127 |
| 费用 | 702,071 | 1,594,402 | 854,630 | 3,566,515 |
| 管理人报酬 | 435,797 | 965,902 | 527,687 | 2,261,325 |
| 托管费 | 72,633 | 160,984 | 87,948 | 376,888 |
| 销售服务费 | 131,149 | 282,707 | 154,546 | 471,685 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 2,050 | 2,050 | 268,010 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,050 | 2,050 | 268,010 |
| 其他费用 | 62,492 | 182,760 | 82,399 | 185,649 |
| 利润总额 | 26,038,448 | 14,721,535 | 795,944 | 29,936,440 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,038,448 | 14,721,535 | 795,944 | 29,936,440 |
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