单位(元)工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
7,675,329 |
17,768,276 |
7,076,252 |
-60,439,374 |
利息收入 |
11,959 |
19,800 |
9,351 |
58,101 |
其中:存款利息收入 |
11,959 |
19,800 |
9,351 |
58,101 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
6,022,943 |
-14,536,055 |
-15,391,153 |
-9,538,078 |
其中:股票投资收益 |
5,438,273 |
-15,822,633 |
-16,238,098 |
-13,123,804 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
-357,436 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
36,300 |
36,300 |
- |
股利收益 |
584,670 |
1,250,278 |
810,645 |
3,943,162 |
公允价值变动收益 |
1,292,560 |
32,246,050 |
22,605,086 |
-53,545,404 |
汇兑收益 |
168,329 |
-80,921 |
-209,312 |
2,176,385 |
其他收入 |
179,537 |
119,402 |
62,282 |
409,623 |
费用 |
953,717 |
2,168,150 |
1,244,852 |
9,072,247 |
管理人报酬 |
637,167 |
1,351,897 |
689,637 |
4,951,864 |
托管费 |
123,894 |
262,869 |
134,096 |
962,862 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
116,426 |
390,080 |
310,830 |
2,880,990 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
76,231 |
163,304 |
110,290 |
276,531 |
利润总额 |
6,721,612 |
15,600,126 |
5,831,400 |
-69,511,622 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,721,612 |
15,600,126 |
5,831,400 |
-69,511,622 |
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