基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.2735 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.2735 | 截止日期:2020/11/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 7,675,329 | 17,768,276 | 7,076,252 | -60,439,374 |
| 利息收入 | 11,959 | 19,800 | 9,351 | 58,101 |
| 其中：存款利息收入 | 11,959 | 19,800 | 9,351 | 58,101 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,022,943 | -14,536,055 | -15,391,153 | -9,538,078 |
| 其中：股票投资收益 | 5,438,273 | -15,822,633 | -16,238,098 | -13,123,804 |
| 基金投资收益 | - | - | - | -357,436 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 36,300 | 36,300 | - |
| 股利收益 | 584,670 | 1,250,278 | 810,645 | 3,943,162 |
| 公允价值变动收益 | 1,292,560 | 32,246,050 | 22,605,086 | -53,545,404 |
| 汇兑收益 | 168,329 | -80,921 | -209,312 | 2,176,385 |
| 其他收入 | 179,537 | 119,402 | 62,282 | 409,623 |
| 费用 | 953,717 | 2,168,150 | 1,244,852 | 9,072,247 |
| 管理人报酬 | 637,167 | 1,351,897 | 689,637 | 4,951,864 |
| 托管费 | 123,894 | 262,869 | 134,096 | 962,862 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 116,426 | 390,080 | 310,830 | 2,880,990 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,231 | 163,304 | 110,290 | 276,531 |
| 利润总额 | 6,721,612 | 15,600,126 | 5,831,400 | -69,511,622 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,721,612 | 15,600,126 | 5,831,400 | -69,511,622 |
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