单位(元)工银香港中小盘股票(QDII)(002379)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-13,563,906 |
-65,484,478 |
-39,149,855 |
-18,657,624 |
| 利息收入 |
6,983 |
22,834 |
10,043 |
28,445 |
| 其中：存款利息收入 |
6,983 |
22,834 |
10,043 |
28,445 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-22,317,422 |
-18,354,624 |
-2,257,961 |
-7,568,722 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,706,109 |
-19,931,145 |
-3,230,193 |
-9,435,436 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,388,687 |
1,576,520 |
972,232 |
1,866,715 |
| 公允价值变动收益 |
8,183,912 |
-49,667,921 |
-38,108,927 |
-11,726,614 |
| 汇兑收益 |
497,768 |
2,368,451 |
1,130,119 |
-534,788 |
| 其他收入 |
64,854 |
146,783 |
76,872 |
1,144,054 |
| 费用 |
1,916,292 |
4,097,924 |
2,139,168 |
5,996,961 |
| 管理人报酬 |
1,528,420 |
3,275,786 |
1,710,889 |
4,423,696 |
| 托管费 |
297,193 |
636,958 |
332,673 |
860,163 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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488,911 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
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| 其他费用 |
90,679 |
185,179 |
95,606 |
224,191 |
| 利润总额 |
-15,480,197 |
-69,582,402 |
-41,289,023 |
-24,654,585 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
-15,480,197 |
-69,582,402 |
-41,289,023 |
-24,654,585 |
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