单位(元)工银香港中小盘股票(QDII)(002379)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,810,935 |
-13,563,906 |
-65,484,478 |
-39,149,855 |
利息收入 |
9,418 |
6,983 |
22,834 |
10,043 |
其中:存款利息收入 |
9,418 |
6,983 |
22,834 |
10,043 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-32,840,191 |
-22,317,422 |
-18,354,624 |
-2,257,961 |
其中:股票投资收益 |
-35,433,388 |
-23,706,109 |
-19,931,145 |
-3,230,193 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,593,197 |
1,388,687 |
1,576,520 |
972,232 |
公允价值变动收益 |
1,652,820 |
8,183,912 |
-49,667,921 |
-38,108,927 |
汇兑收益 |
289,570 |
497,768 |
2,368,451 |
1,130,119 |
其他收入 |
77,448 |
64,854 |
146,783 |
76,872 |
费用 |
3,635,355 |
1,916,292 |
4,097,924 |
2,139,168 |
管理人报酬 |
2,882,730 |
1,528,420 |
3,275,786 |
1,710,889 |
托管费 |
560,531 |
297,193 |
636,958 |
332,673 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,095 |
90,679 |
185,179 |
95,606 |
利润总额 |
-34,446,290 |
-15,480,197 |
-69,582,402 |
-41,289,023 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-34,446,290 |
-15,480,197 |
-69,582,402 |
-41,289,023 |
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