单位(元)工银香港中小盘股票(QDII)(002379)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-39,149,855 |
-18,657,624 |
12,696,389 |
37,220,212 |
利息收入 |
10,043 |
28,445 |
12,011 |
20,145 |
其中:存款利息收入 |
10,043 |
28,445 |
12,011 |
20,145 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,257,961 |
-7,568,722 |
-1,953,240 |
6,011,692 |
其中:股票投资收益 |
-3,230,193 |
-9,435,436 |
-3,172,230 |
5,312,069 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
972,232 |
1,866,715 |
1,218,990 |
699,623 |
公允价值变动收益 |
-38,108,927 |
-11,726,614 |
14,266,835 |
30,928,723 |
汇兑收益 |
1,130,119 |
-534,788 |
-257,578 |
-374,057 |
其他收入 |
76,872 |
1,144,054 |
628,361 |
633,711 |
费用 |
2,139,168 |
5,996,961 |
2,923,925 |
1,940,721 |
管理人报酬 |
1,710,889 |
4,423,696 |
2,157,945 |
1,351,543 |
托管费 |
332,673 |
860,163 |
419,600 |
262,800 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
488,911 |
251,941 |
171,817 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
95,606 |
224,191 |
94,439 |
154,561 |
利润总额 |
-41,289,023 |
-24,654,585 |
9,772,464 |
35,279,492 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-41,289,023 |
-24,654,585 |
9,772,464 |
35,279,492 |
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