单位(元)工银香港中小盘人民币(002379)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
47,027,278 |
15,506,130 |
7,117,349 |
-30,810,935 |
| 利息收入 |
2,010 |
3,123 |
1,650 |
9,418 |
| 其中：存款利息收入 |
2,010 |
3,123 |
1,650 |
9,418 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
24,373,613 |
-7,805,429 |
-9,189,365 |
-32,840,191 |
| 其中：股票投资收益 |
22,958,583 |
-10,873,386 |
-10,752,348 |
-35,433,388 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
1,415,031 |
3,067,957 |
1,562,983 |
2,593,197 |
| 公允价值变动收益 |
22,697,101 |
22,983,050 |
16,127,793 |
1,652,820 |
| 汇兑收益 |
-48,534 |
319,195 |
173,538 |
289,570 |
| 其他收入 |
3,088 |
6,192 |
3,734 |
77,448 |
| 费用 |
1,074,064 |
2,814,086 |
1,433,866 |
3,635,355 |
| 管理人报酬 |
845,395 |
2,210,618 |
1,124,901 |
2,882,730 |
| 托管费 |
146,756 |
429,843 |
218,731 |
560,531 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
81,913 |
173,625 |
90,234 |
192,095 |
| 利润总额 |
45,953,214 |
12,692,044 |
5,683,483 |
-34,446,290 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
45,953,214 |
12,692,044 |
5,683,483 |
-34,446,290 |
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