基金经理：单文
| 单位净值:1.5190 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.5190 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银香港中小盘股票(QDII)(002379)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -39,149,855 | -18,657,624 | 12,696,389 | 37,220,212 |
| 利息收入 | 10,043 | 28,445 | 12,011 | 20,145 |
| 其中：存款利息收入 | 10,043 | 28,445 | 12,011 | 20,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,257,961 | -7,568,722 | -1,953,240 | 6,011,692 |
| 其中：股票投资收益 | -3,230,193 | -9,435,436 | -3,172,230 | 5,312,069 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 972,232 | 1,866,715 | 1,218,990 | 699,623 |
| 公允价值变动收益 | -38,108,927 | -11,726,614 | 14,266,835 | 30,928,723 |
| 汇兑收益 | 1,130,119 | -534,788 | -257,578 | -374,057 |
| 其他收入 | 76,872 | 1,144,054 | 628,361 | 633,711 |
| 费用 | 2,139,168 | 5,996,961 | 2,923,925 | 1,940,721 |
| 管理人报酬 | 1,710,889 | 4,423,696 | 2,157,945 | 1,351,543 |
| 托管费 | 332,673 | 860,163 | 419,600 | 262,800 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 488,911 | 251,941 | 171,817 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,606 | 224,191 | 94,439 | 154,561 |
| 利润总额 | -41,289,023 | -24,654,585 | 9,772,464 | 35,279,492 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -41,289,023 | -24,654,585 | 9,772,464 | 35,279,492 |
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