单位(元)建信弘利灵活配置混合A(002378)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,259,746 |
1,168,668 |
-33,532,187 |
-13,318,888 |
利息收入 |
58,028 |
30,256 |
68,697 |
35,372 |
其中:存款利息收入 |
58,028 |
30,256 |
68,697 |
35,372 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-10,749,243 |
-7,111,508 |
-23,148,554 |
-12,811,791 |
其中:股票投资收益 |
-11,068,661 |
-7,315,610 |
-23,137,301 |
-12,496,308 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-725,442 |
-802,191 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
319,418 |
204,102 |
714,189 |
486,708 |
公允价值变动收益 |
7,427,580 |
8,247,337 |
-10,483,316 |
-568,474 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,888 |
2,583 |
30,986 |
26,005 |
费用 |
1,354,198 |
773,025 |
1,978,287 |
1,040,357 |
管理人报酬 |
1,025,866 |
593,464 |
1,522,357 |
803,530 |
托管费 |
170,978 |
98,911 |
253,726 |
133,922 |
销售服务费 |
154 |
62 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
157,200 |
80,587 |
202,200 |
102,903 |
利润总额 |
-4,613,944 |
395,644 |
-35,510,474 |
-14,359,245 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,613,944 |
395,644 |
-35,510,474 |
-14,359,245 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。