单位(元)国联安安稳灵活配置混合(002367)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,419,543 |
-11,897,033 |
-397,364 |
16,274,440 |
利息收入 |
8,542 |
32,715 |
12,402 |
5,967,914 |
其中:存款利息收入 |
8,542 |
21,662 |
11,095 |
53,628 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
5,837,595 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
11,054 |
1,307 |
76,691 |
投资收益 |
-9,014,715 |
-7,378,984 |
6,066,533 |
21,591,713 |
其中:股票投资收益 |
-9,182,407 |
-12,417,376 |
1,840,942 |
16,849,407 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
3,201,921 |
3,034,827 |
1,733,064 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
167,692 |
1,836,472 |
1,190,763 |
3,009,242 |
公允价值变动收益 |
5,585,524 |
-4,662,923 |
-6,484,748 |
-12,448,471 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,106 |
112,158 |
8,449 |
1,163,283 |
费用 |
505,001 |
2,822,464 |
2,139,938 |
6,570,292 |
管理人报酬 |
359,037 |
2,270,368 |
1,739,500 |
4,940,782 |
托管费 |
59,840 |
378,395 |
289,917 |
823,464 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
569,108 |
利息支出 |
- |
749 |
- |
6,490 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
749 |
- |
6,490 |
其他费用 |
86,125 |
172,735 |
110,340 |
230,281 |
利润总额 |
-3,924,545 |
-14,719,497 |
-2,537,302 |
9,704,148 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,924,545 |
-14,719,497 |
-2,537,302 |
9,704,148 |
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