基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒瑞债券C(002362)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -15,449,580 | -32,538,184 | 112,132,638 | 49,922,903 |
| 利息收入 | 856,881 | 595,674 | 43,073,074 | 13,934,863 |
| 其中：存款利息收入 | 624,824 | 363,617 | 296,023 | 90,070 |
| 债券利息收入 | - | - | 42,777,051 | 13,844,794 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 232,057 | 232,057 | - | - |
| 投资收益 | 27,523,965 | -32,465,858 | 70,110,448 | 47,705,215 |
| 其中：股票投资收益 | -151,295,844 | -125,485,973 | 58,708,485 | 41,994,565 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 146,732,824 | 71,420,513 | 4,143,483 | 1,866,386 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,086,985 | 21,599,602 | 7,258,480 | 3,844,265 |
| 公允价值变动收益 | -45,776,354 | -1,830,066 | -1,752,836 | -12,023,052 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,945,928 | 1,162,067 | 701,951 | 305,877 |
| 费用 | 53,711,137 | 29,965,524 | 18,639,011 | 5,673,177 |
| 管理人报酬 | 43,761,538 | 24,537,863 | 13,119,977 | 4,041,106 |
| 托管费 | 6,251,648 | 3,505,409 | 1,874,282 | 577,301 |
| 销售服务费 | 3,365,924 | 1,771,798 | 925,452 | 125,763 |
| 交易费用 | - | - | 2,422,448 | 803,090 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 324,423 | 146,532 | 287,561 | 121,911 |
| 利润总额 | -69,160,717 | -62,503,708 | 93,493,627 | 44,249,727 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -69,160,717 | -62,503,708 | 93,493,627 | 44,249,727 |
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