单位(元)创金合信季安鑫3个月持有期债券A(002337)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
52,577,616 |
29,922,222 |
59,675,399 |
41,581,577 |
利息收入 |
1,393,128 |
14,884 |
4,770,125 |
2,899,930 |
其中:存款利息收入 |
26,389 |
14,884 |
84,589 |
44,827 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,366,740 |
- |
4,685,536 |
2,855,103 |
投资收益 |
42,578,076 |
22,855,935 |
67,579,280 |
36,680,457 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,578,076 |
22,855,935 |
67,579,280 |
36,680,457 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,606,411 |
7,051,403 |
-12,674,006 |
2,001,189 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,476,254 |
4,884,254 |
15,048,555 |
7,636,566 |
管理人报酬 |
3,089,970 |
1,624,972 |
4,750,219 |
2,082,901 |
托管费 |
1,235,988 |
649,989 |
1,900,088 |
833,160 |
销售服务费 |
2,387,350 |
1,264,176 |
3,640,501 |
1,540,984 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,341,045 |
1,126,630 |
4,248,513 |
2,920,360 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,341,045 |
1,126,630 |
4,248,513 |
- |
其他费用 |
286,717 |
146,684 |
299,347 |
152,795 |
利润总额 |
43,101,362 |
25,037,968 |
44,626,844 |
33,945,011 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
43,101,362 |
25,037,968 |
44,626,844 |
33,945,011 |
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