基金经理：成念良
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3414 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:30.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊享纯债债券A(002336)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 48,398,278 | 38,155,128 | 45,877,213 | 80,557,154 |
| 利息收入 | 15,119 | 603,927 | 473,219 | 1,426,593 |
| 其中：存款利息收入 | 15,119 | 73,426 | 61,489 | 681,291 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 530,501 | 411,730 | 745,302 |
| 投资收益 | 27,057,147 | 69,954,326 | 55,893,319 | 58,689,934 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,057,147 | 69,954,326 | 55,893,319 | 58,689,934 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 21,326,008 | -32,403,141 | -10,489,341 | 20,440,620 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4 | 15 | 15 | 6 |
| 费用 | 7,325,341 | 17,913,966 | 10,845,394 | 8,364,932 |
| 管理人报酬 | 3,825,263 | 9,701,722 | 5,230,656 | 4,539,216 |
| 托管费 | 1,275,088 | 3,233,908 | 1,743,552 | 1,513,072 |
| 销售服务费 | 558 | 591 | 415 | 4,958 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,109,287 | 4,726,012 | 3,743,691 | 2,065,421 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,109,287 | - | 3,743,691 | 2,065,421 |
| 其他费用 | 111,659 | 245,220 | 122,387 | 223,435 |
| 利润总额 | 41,072,937 | 20,241,162 | 35,031,818 | 72,192,222 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,072,937 | 20,241,162 | 35,031,818 | 72,192,222 |
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