基金经理：刘禹良
| 单位净值:1.6536 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6536 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信大盘波动股票C(002335)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -352,040 | 567,498 | 171,519 | 656,445 |
| 利息收入 | 1,520 | 2,941 | 1,371 | 4,133 |
| 其中：存款利息收入 | 1,520 | 2,941 | 1,371 | 4,133 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 608,676 | 749,126 | 155,966 | -295,416 |
| 其中：股票投资收益 | 462,308 | 295,700 | -32,194 | -590,869 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 146,368 | 453,426 | 188,160 | 295,453 |
| 公允价值变动收益 | -980,301 | -193,370 | 13,176 | 940,208 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,066 | 8,800 | 1,006 | 7,520 |
| 费用 | 71,756 | 169,520 | 85,897 | 230,702 |
| 管理人报酬 | 57,910 | 137,697 | 70,099 | 162,988 |
| 托管费 | 9,652 | 22,950 | 11,683 | 27,165 |
| 销售服务费 | 4,130 | 8,683 | 4,024 | 10,321 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65 | 190 | 90 | 30,228 |
| 利润总额 | -423,796 | 397,978 | 85,622 | 425,743 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -423,796 | 397,978 | 85,622 | 425,743 |
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