基金经理：董梁
| 单位净值:1.2860 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.5066 | 截止日期:2022/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信中证500增强A(002311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 99,215,310 | 221,429,016 | 109,627,960 | 120,457,086 |
| 利息收入 | 300,096 | 838,055 | 291,256 | 796,350 |
| 其中：存款利息收入 | 153,984 | 318,972 | 166,025 | 212,332 |
| 债券利息收入 | 146,111 | 519,084 | 125,232 | 584,018 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 103,735,765 | 209,857,573 | 86,908,210 | 90,595,686 |
| 其中：股票投资收益 | 93,490,904 | 197,482,232 | 81,539,374 | 82,255,086 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,589 | -63,020 | 8,571 | -84,112 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,260,699 | 6,515,345 | 1,114,250 | 617,194 |
| 股利收益 | 6,990,751 | 5,923,016 | 4,246,015 | 7,807,518 |
| 公允价值变动收益 | -5,802,754 | 7,712,689 | 20,992,614 | 26,768,069 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 982,203 | 3,020,699 | 1,435,879 | 2,296,981 |
| 费用 | 7,597,297 | 14,854,428 | 5,862,212 | 14,953,866 |
| 管理人报酬 | 2,629,065 | 5,838,894 | 2,344,709 | 3,901,521 |
| 托管费 | 328,633 | 729,862 | 293,089 | 487,690 |
| 销售服务费 | 156,977 | 363,397 | 140,771 | 168,713 |
| 交易费用 | 4,323,433 | 7,538,632 | 2,937,034 | 10,112,376 |
| 利息支出 | 3,398 | 57,057 | - | 6,325 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,398 | 57,057 | - | 6,325 |
| 其他费用 | 144,053 | 303,131 | 142,599 | 274,001 |
| 利润总额 | 91,618,013 | 206,574,588 | 103,765,747 | 105,503,219 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 91,618,013 | 206,574,588 | 103,765,747 | 105,503,219 |
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