基金经理：陈颖
| 单位净值:0.4504 | 净值增长率:-3.02% | 净值增长率:-3.02% | 累计净值:1.0494 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰智慧生活混合A(002303)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,867,089 | -3,357 | -1,286,784 | -1,736,590 |
| 利息收入 | 5,936 | 3,428 | 6,204 | 4,544 |
| 其中：存款利息收入 | 5,125 | 2,617 | 3,891 | 2,439 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 811 | 811 | 2,313 | 2,105 |
| 投资收益 | 1,097,613 | -1,729,818 | -821,449 | -641,921 |
| 其中：股票投资收益 | 974,405 | -1,810,663 | -1,003,610 | -720,507 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,564 | 1,508 | 5,420 | 5,061 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 121,644 | 79,337 | 176,741 | 73,526 |
| 公允价值变动收益 | 607,697 | 1,680,111 | -562,513 | -1,172,623 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 155,842 | 42,922 | 90,974 | 73,411 |
| 费用 | 202,693 | 77,604 | 196,275 | 129,255 |
| 管理人报酬 | 156,864 | 62,445 | 146,397 | 83,205 |
| 托管费 | 26,144 | 10,408 | 24,400 | 13,867 |
| 销售服务费 | 17,798 | 4,078 | 5,350 | 4,005 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,887 | 674 | 20,129 | 28,178 |
| 利润总额 | 1,664,396 | -80,961 | -1,483,059 | -1,865,845 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,664,396 | -80,961 | -1,483,059 | -1,865,845 |
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