单位(元)诺安安鑫混合(002291)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,244,117 |
15,131,968 |
-49,120,600 |
-13,937,904 |
利息收入 |
77,257 |
36,096 |
154,784 |
81,502 |
其中:存款利息收入 |
77,257 |
36,096 |
154,784 |
81,502 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,128,150 |
4,415,081 |
-12,077,870 |
-11,589,473 |
其中:股票投资收益 |
-610,833 |
1,863,364 |
-16,095,223 |
-14,895,774 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,745 |
12,745 |
9 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,726,238 |
2,538,972 |
4,017,345 |
3,306,301 |
公允价值变动收益 |
-3,673,188 |
10,499,355 |
-37,387,099 |
-2,560,043 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
223,664 |
181,435 |
189,585 |
130,111 |
费用 |
2,804,231 |
1,676,058 |
4,449,201 |
2,050,409 |
管理人报酬 |
2,263,280 |
1,354,080 |
3,637,805 |
1,676,263 |
托管费 |
377,213 |
225,680 |
606,301 |
279,377 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,738 |
96,297 |
205,095 |
94,769 |
利润总额 |
-4,048,348 |
13,455,910 |
-53,569,801 |
-15,988,313 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-4,048,348 |
13,455,910 |
-53,569,801 |
-15,988,313 |
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