单位(元)中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
5,105,684 |
12,433,521 |
6,614,441 |
3,767,464 |
| 利息收入 |
19,911 |
7,745 |
4,390 |
6,484 |
| 其中：存款利息收入 |
19,911 |
7,745 |
4,390 |
6,484 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
| 投资收益 |
10,860,167 |
4,331,856 |
-1,123,899 |
-5,463,106 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,860,167 |
11,177,536 |
3,203,774 |
-5,515,789 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-6,845,680 |
-4,327,673 |
52,683 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,833,140 |
9,225,859 |
7,109,226 |
8,633,043 |
| 汇兑收益 |
-9,752,726 |
-1,300,480 |
472,451 |
272,071 |
| 其他收入 |
145,193 |
168,541 |
152,272 |
318,972 |
| 费用 |
4,413,216 |
2,782,837 |
1,384,031 |
3,271,323 |
| 管理人报酬 |
3,154,873 |
2,058,246 |
1,025,122 |
2,464,967 |
| 托管费 |
788,718 |
514,562 |
256,280 |
616,242 |
| 销售服务费 |
325,238 |
1,233 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
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| 其他费用 |
96,265 |
182,203 |
90,827 |
162,262 |
| 利润总额 |
692,468 |
9,650,684 |
5,230,410 |
496,141 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
692,468 |
9,650,684 |
5,230,410 |
496,141 |
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