单位(元)中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,433,521 |
6,614,441 |
3,767,464 |
-377,094 |
利息收入 |
7,745 |
4,390 |
6,484 |
2,054 |
其中:存款利息收入 |
7,745 |
4,390 |
6,484 |
2,054 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,331,856 |
-1,123,899 |
-5,463,106 |
-9,288,643 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,177,536 |
3,203,774 |
-5,515,789 |
-9,288,643 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-6,845,680 |
-4,327,673 |
52,683 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,225,859 |
7,109,226 |
8,633,043 |
8,095,188 |
汇兑收益 |
-1,300,480 |
472,451 |
272,071 |
625,041 |
其他收入 |
168,541 |
152,272 |
318,972 |
189,266 |
费用 |
2,782,837 |
1,384,031 |
3,271,323 |
1,816,914 |
管理人报酬 |
2,058,246 |
1,025,122 |
2,464,967 |
1,375,633 |
托管费 |
514,562 |
256,280 |
616,242 |
343,908 |
销售服务费 |
1,233 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,203 |
90,827 |
162,262 |
80,595 |
利润总额 |
9,650,684 |
5,230,410 |
496,141 |
-2,194,009 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,650,684 |
5,230,410 |
496,141 |
-2,194,009 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。