单位(元)中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,105,684 |
12,433,521 |
6,614,441 |
3,767,464 |
利息收入 |
19,911 |
7,745 |
4,390 |
6,484 |
其中:存款利息收入 |
19,911 |
7,745 |
4,390 |
6,484 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
10,860,167 |
4,331,856 |
-1,123,899 |
-5,463,106 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,860,167 |
11,177,536 |
3,203,774 |
-5,515,789 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-6,845,680 |
-4,327,673 |
52,683 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,833,140 |
9,225,859 |
7,109,226 |
8,633,043 |
汇兑收益 |
-9,752,726 |
-1,300,480 |
472,451 |
272,071 |
其他收入 |
145,193 |
168,541 |
152,272 |
318,972 |
费用 |
4,413,216 |
2,782,837 |
1,384,031 |
3,271,323 |
管理人报酬 |
3,154,873 |
2,058,246 |
1,025,122 |
2,464,967 |
托管费 |
788,718 |
514,562 |
256,280 |
616,242 |
销售服务费 |
325,238 |
1,233 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
96,265 |
182,203 |
90,827 |
162,262 |
利润总额 |
692,468 |
9,650,684 |
5,230,410 |
496,141 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
692,468 |
9,650,684 |
5,230,410 |
496,141 |
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