单位(元)中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
37,430,490 |
23,830,314 |
5,105,684 |
12,433,521 |
| 利息收入 |
28,654 |
58,513 |
19,911 |
7,745 |
| 其中：存款利息收入 |
28,654 |
58,513 |
19,911 |
7,745 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
19,025,775 |
30,907,805 |
10,860,167 |
4,331,856 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
18,816,861 |
40,876,980 |
10,860,167 |
11,177,536 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
208,914 |
-9,969,174 |
- |
-6,845,680 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,747,201 |
2,880,942 |
3,833,140 |
9,225,859 |
| 汇兑收益 |
380,816 |
-10,399,638 |
-9,752,726 |
-1,300,480 |
| 其他收入 |
248,045 |
382,691 |
145,193 |
168,541 |
| 费用 |
5,850,219 |
10,693,342 |
4,413,216 |
2,782,837 |
| 管理人报酬 |
4,221,048 |
7,632,040 |
3,154,873 |
2,058,246 |
| 托管费 |
1,055,262 |
1,908,010 |
788,718 |
514,562 |
| 销售服务费 |
431,449 |
865,894 |
325,238 |
1,233 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,458 |
185,446 |
96,265 |
182,203 |
| 利润总额 |
31,580,271 |
13,136,972 |
692,468 |
9,650,684 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
31,580,271 |
13,136,972 |
692,468 |
9,650,684 |
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