单位(元)华富安享债券(002280)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-12,451,441 |
-24,460,308 |
2,109,774 |
-26,940,134 |
| 利息收入 |
59,702 |
213,909 |
108,770 |
129,759 |
| 其中：存款利息收入 |
59,374 |
213,909 |
108,770 |
129,759 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
329 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-17,158,360 |
-25,087,834 |
-4,137,823 |
12,202,415 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,710,088 |
-37,524,229 |
-16,050,646 |
-10,166,800 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-7,575,832 |
10,111,845 |
10,782,672 |
21,446,860 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,127,559 |
2,324,550 |
1,130,151 |
922,355 |
| 公允价值变动收益 |
4,647,191 |
351,352 |
6,097,224 |
-39,374,553 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
26 |
62,265 |
41,604 |
102,244 |
| 费用 |
2,364,645 |
9,337,446 |
5,072,403 |
5,434,271 |
| 管理人报酬 |
1,304,708 |
4,760,635 |
2,659,514 |
2,950,137 |
| 托管费 |
372,774 |
1,360,181 |
759,861 |
842,896 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
577,047 |
2,949,288 |
1,515,342 |
1,406,187 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
577,047 |
2,949,288 |
1,515,342 |
1,406,187 |
| 其他费用 |
104,922 |
232,185 |
114,591 |
215,762 |
| 利润总额 |
-14,816,086 |
-33,797,754 |
-2,962,628 |
-32,374,405 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-14,816,086 |
-33,797,754 |
-2,962,628 |
-32,374,405 |
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