单位(元)中邮纯债恒利债券C(002277)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
34,415,313 |
59,143,827 |
52,966,529 |
-39,928,472 |
| 利息收入 |
77,991 |
149,187 |
66,066 |
367,725 |
| 其中：存款利息收入 |
76,062 |
128,548 |
61,116 |
246,119 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,929 |
20,639 |
4,950 |
121,607 |
| 投资收益 |
10,289,229 |
25,607,497 |
14,971,135 |
10,373,098 |
| 其中：股票投资收益 |
329,132 |
-323,887 |
- |
-4,807,133 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,960,097 |
25,931,384 |
14,971,135 |
15,180,231 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,000,898 |
33,248,929 |
37,827,487 |
-51,313,829 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
47,195 |
138,213 |
101,841 |
644,534 |
| 费用 |
4,054,750 |
10,054,578 |
4,812,010 |
8,950,188 |
| 管理人报酬 |
1,354,604 |
3,195,355 |
1,691,917 |
3,642,722 |
| 托管费 |
451,535 |
1,065,119 |
563,972 |
1,214,241 |
| 销售服务费 |
220,798 |
806,401 |
490,032 |
1,320,396 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,874,871 |
4,612,166 |
1,877,017 |
2,445,651 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,874,871 |
4,612,166 |
1,877,017 |
2,445,651 |
| 其他费用 |
122,715 |
305,456 |
154,193 |
261,571 |
| 利润总额 |
30,360,563 |
49,089,249 |
48,154,519 |
-48,878,660 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
30,360,563 |
49,089,249 |
48,154,519 |
-48,878,660 |
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