单位(元)中邮纯债恒利债券C(002277)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
397,160,599 |
135,373,636 |
102,757,030 |
34,415,313 |
| 利息收入 |
6,953,142 |
1,322,575 |
241,692 |
77,991 |
| 其中：存款利息收入 |
331,803 |
128,806 |
208,440 |
76,062 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,621,339 |
1,193,769 |
33,252 |
1,929 |
| 投资收益 |
243,371,668 |
48,734,921 |
34,097,623 |
10,289,229 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-1,538,187 |
329,132 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
243,371,668 |
48,734,921 |
35,635,809 |
9,960,097 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
145,524,827 |
85,096,743 |
68,246,656 |
24,000,898 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,310,962 |
219,397 |
171,059 |
47,195 |
| 费用 |
20,547,639 |
6,880,838 |
9,129,379 |
4,054,750 |
| 管理人报酬 |
13,824,881 |
4,668,176 |
3,716,345 |
1,354,604 |
| 托管费 |
4,608,294 |
1,556,059 |
1,238,782 |
451,535 |
| 销售服务费 |
1,574,011 |
403,250 |
430,248 |
220,798 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
124,734 |
59,252 |
3,427,057 |
1,874,871 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
124,734 |
59,252 |
3,427,057 |
1,874,871 |
| 其他费用 |
311,048 |
149,061 |
252,752 |
122,715 |
| 利润总额 |
376,612,960 |
128,492,798 |
93,627,651 |
30,360,563 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
376,612,960 |
128,492,798 |
93,627,651 |
30,360,563 |
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