基金经理：王永明
| 单位净值:2.8245 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:2.8245 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华科技创新主题灵活配置混合(002272)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 64,217,204 | 8,597,446 | -7,708,003 | -25,432,889 |
| 利息收入 | 44,210 | 21,392 | 29,965 | 14,852 |
| 其中：存款利息收入 | 44,210 | 21,392 | 29,965 | 14,852 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 61,449,601 | 9,787,981 | -22,830,946 | -26,282,909 |
| 其中：股票投资收益 | 60,995,578 | 9,483,837 | -23,276,691 | -26,622,606 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -12,336 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 454,023 | 304,144 | 458,081 | 339,698 |
| 公允价值变动收益 | 2,431,608 | -1,237,288 | 15,029,869 | 823,199 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 291,785 | 25,361 | 63,109 | 11,969 |
| 费用 | 1,870,931 | 815,467 | 1,574,006 | 787,800 |
| 管理人报酬 | 1,413,983 | 604,926 | 1,160,209 | 581,192 |
| 托管费 | 235,664 | 100,821 | 193,368 | 96,865 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 221,284 | 109,719 | 220,429 | 109,742 |
| 利润总额 | 62,346,273 | 7,781,980 | -9,282,009 | -26,220,689 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,346,273 | 7,781,980 | -9,282,009 | -26,220,689 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。