基金经理：黄施
| 单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3464 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元兴利定期开放(002265)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,469,941 | 70,580,367 | 35,755,729 | 57,843,754 |
| 利息收入 | 138,714 | 326,833 | 173,949 | 341,255 |
| 其中：存款利息收入 | 12,682 | 243,338 | 159,198 | 175,030 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 126,032 | 83,495 | 14,752 | 166,226 |
| 投资收益 | 18,810,973 | 56,517,835 | 26,146,359 | 54,885,129 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,810,973 | 56,517,835 | 26,146,359 | 54,885,129 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,479,746 | 13,735,699 | 9,435,420 | 2,617,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,771,457 | 11,392,208 | 6,002,215 | 12,728,171 |
| 管理人报酬 | 1,807,545 | 3,635,731 | 1,824,446 | 3,787,680 |
| 托管费 | 602,515 | 1,211,910 | 608,149 | 1,262,560 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,238,255 | 6,293,199 | 3,444,301 | 7,418,500 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,238,255 | 6,293,199 | 3,444,301 | 7,418,500 |
| 其他费用 | 122,738 | 247,200 | 123,026 | 247,500 |
| 利润总额 | 9,698,484 | 59,188,159 | 29,753,514 | 45,115,583 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,698,484 | 59,188,159 | 29,753,514 | 45,115,583 |
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