基金经理：孙明达
| 单位净值:1.8740 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.8740 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏乐享健康混合A(002264)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 34,436,983 | 104,709,645 | 89,276,681 | -53,393,520 |
| 利息收入 | 130,438 | 251,919 | 136,108 | 304,232 |
| 其中：存款利息收入 | 130,438 | 251,919 | 136,108 | 304,232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,515,318 | 96,299,653 | 27,079,779 | -42,074,597 |
| 其中：股票投资收益 | -6,873,135 | 91,910,316 | 23,888,746 | -49,632,391 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,357,817 | 4,389,338 | 3,191,034 | 7,557,794 |
| 公允价值变动收益 | 39,725,441 | 8,038,427 | 62,025,791 | -11,669,350 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,421 | 119,645 | 35,002 | 46,195 |
| 费用 | 3,028,663 | 7,037,328 | 3,379,074 | 6,909,931 |
| 管理人报酬 | 2,476,285 | 5,864,235 | 2,815,630 | 5,772,701 |
| 托管费 | 412,714 | 977,372 | 469,272 | 962,117 |
| 销售服务费 | 60,730 | 37,347 | 16,126 | 17,990 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,934 | 158,373 | 78,046 | 157,124 |
| 利润总额 | 31,408,320 | 97,672,317 | 85,897,607 | -60,303,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,408,320 | 97,672,317 | 85,897,607 | -60,303,452 |
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