基金经理：万方方
| 单位净值:1.9280 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.9280 | 截止日期:2022/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏军工安全混合A(002251)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -305,196,892 | 718,094,988 | 58,801,828 | 118,882,354 |
| 利息收入 | 482,865 | 352,146 | 119,757 | 276,453 |
| 其中：存款利息收入 | 479,383 | 352,001 | 119,613 | 272,522 |
| 债券利息收入 | 3,482 | 145 | 143 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,932 |
| 投资收益 | -64,358,566 | 181,897,859 | 36,158,734 | 43,712,114 |
| 其中：股票投资收益 | -76,388,426 | 179,047,234 | 34,632,447 | 42,191,887 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 130,396 | 130,396 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,029,860 | 2,720,229 | 1,395,890 | 1,520,227 |
| 公允价值变动收益 | -260,438,501 | 520,029,882 | 21,062,796 | 72,963,295 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,117,309 | 15,815,102 | 1,460,542 | 1,930,492 |
| 费用 | 42,293,732 | 26,154,397 | 6,388,165 | 10,049,787 |
| 管理人报酬 | 30,359,415 | 17,201,179 | 4,091,812 | 7,087,795 |
| 托管费 | 5,059,903 | 2,866,863 | 681,969 | 1,181,299 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 6,768,784 | 5,876,890 | 1,516,861 | 1,586,985 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,620 | 209,465 | 97,523 | 193,708 |
| 利润总额 | -347,490,624 | 691,940,591 | 52,413,663 | 108,832,567 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -347,490,624 | 691,940,591 | 52,413,663 | 108,832,567 |
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