基金经理：万方方
| 单位净值:1.5080 | 净值增长率:-2.01% | 净值增长率:-2.01% | 累计净值:1.5080 | 截止日期:2023/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏军工安全混合A(002251)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -1,029,726,506 | -735,396,146 | 1,001,622,282 | -305,196,892 |
| 利息收入 | 1,077,164 | 472,712 | 1,058,034 | 482,865 |
| 其中：存款利息收入 | 1,077,164 | 472,712 | 1,053,892 | 479,383 |
| 债券利息收入 | - | - | 4,143 | 3,482 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -249,775,798 | -137,835,262 | 515,462,704 | -64,358,566 |
| 其中：股票投资收益 | -267,136,902 | -148,036,583 | 496,693,232 | -76,388,426 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8 | 4 | 4,219,910 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,361,096 | 10,201,317 | 14,549,562 | 12,029,860 |
| 公允价值变动收益 | -792,936,081 | -604,460,346 | 436,081,267 | -260,438,501 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,908,209 | 6,426,750 | 49,020,276 | 19,117,309 |
| 费用 | 91,083,212 | 39,343,621 | 101,381,905 | 42,293,732 |
| 管理人报酬 | 75,020,237 | 33,396,204 | 67,900,359 | 30,359,415 |
| 托管费 | 12,503,373 | 5,566,034 | 11,316,726 | 5,059,903 |
| 销售服务费 | 3,313,706 | 265,403 | 4,244 | - |
| 交易费用 | - | - | 21,921,896 | 6,768,784 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 245,896 | 115,980 | 238,668 | 105,620 |
| 利润总额 | -1,120,809,717 | -774,739,767 | 900,240,377 | -347,490,624 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,120,809,717 | -774,739,767 | 900,240,377 | -347,490,624 |
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