基金经理：张文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新疆前海联合海盈货币B(002248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 928,979 | 20,081,967 | 17,994,645 | 119,314,566 |
| 利息收入 | 713,885 | 12,950,500 | 11,836,450 | 117,187,681 |
| 其中：存款利息收入 | 264,839 | 7,632,146 | 7,317,023 | 34,106,455 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 45,193,101 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 80,462 |
| 买入返售金融资产收入 | 449,046 | 5,318,354 | 4,519,427 | 37,807,663 |
| 投资收益 | 215,094 | 7,131,467 | 6,158,195 | 2,126,885 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 215,094 | 7,131,467 | 6,158,195 | 2,126,885 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 229,274 | 2,144,544 | 1,773,079 | 10,432,732 |
| 管理人报酬 | 84,329 | 1,254,303 | 1,059,630 | 6,722,169 |
| 托管费 | 28,110 | 418,101 | 353,210 | 2,240,723 |
| 销售服务费 | 8,759 | 22,990 | 11,887 | 67,791 |
| 交易费用 | - | - | - | 42,450 |
| 利息支出 | - | 247,904 | 244,982 | 1,112,854 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 247,904 | 244,982 | 1,112,854 |
| 其他费用 | 108,076 | 201,247 | 103,370 | 246,454 |
| 利润总额 | 699,705 | 17,937,423 | 16,221,565 | 108,881,835 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 699,705 | 17,937,423 | 16,221,565 | 108,881,835 |
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