基金经理：张文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新疆前海联合海盈货币A(002247)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,886,683 | 1,741,474 | 783,547 | 1,671,287 |
| 利息收入 | 1,686,449 | 1,582,509 | 665,261 | 1,296,531 |
| 其中：存款利息收入 | 956,488 | 1,074,997 | 375,294 | 556,484 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 729,962 | 507,511 | 289,967 | 740,047 |
| 投资收益 | 200,234 | 141,822 | 101,143 | 374,756 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 200,234 | 141,822 | 101,143 | 374,756 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 17,144 | 17,144 | - |
| 费用 | 342,016 | 257,341 | 137,158 | 374,603 |
| 管理人报酬 | 182,379 | 139,519 | 60,018 | 139,070 |
| 托管费 | 60,793 | 46,507 | 20,006 | 46,357 |
| 销售服务费 | 34,033 | 34,304 | 23,591 | 28,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,811 | 36,942 | 33,544 | 160,341 |
| 利润总额 | 1,544,667 | 1,484,133 | 646,389 | 1,296,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,544,667 | 1,484,133 | 646,389 | 1,296,683 |
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