基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.4295 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4295 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康稳健增利债券A(002245)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 207,113,393 | 107,218,818 | 184,437,362 | 105,939,796 |
| 利息收入 | 1,414,495 | 915,870 | 562,237 | 343,203 |
| 其中：存款利息收入 | 1,189,612 | 690,988 | 539,951 | 333,768 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 224,882 | 224,882 | 22,286 | 9,435 |
| 投资收益 | 172,424,903 | 74,857,291 | 135,211,590 | 58,091,025 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 182,048,977 | 74,681,707 | 135,211,590 | 58,091,025 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -9,624,074 | 175,584 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 32,377,063 | 30,985,837 | 47,075,803 | 46,764,671 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 896,933 | 459,820 | 1,587,732 | 740,896 |
| 费用 | 61,882,773 | 29,236,996 | 60,610,544 | 22,808,387 |
| 管理人报酬 | 28,149,335 | 13,383,863 | 28,387,079 | 10,875,855 |
| 托管费 | 6,032,000 | 2,867,971 | 6,082,946 | 2,330,540 |
| 销售服务费 | 8,237,424 | 3,727,800 | 6,905,684 | 1,995,815 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,915,762 | 8,969,326 | 18,585,599 | 7,294,502 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,915,762 | 8,969,326 | 18,585,599 | 7,294,502 |
| 其他费用 | 300,008 | 164,631 | 334,387 | 162,264 |
| 利润总额 | 145,230,621 | 77,981,822 | 123,826,818 | 83,131,409 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 145,230,621 | 77,981,822 | 123,826,818 | 83,131,409 |
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