基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.3564 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3564 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康稳健增利债券A(002245)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 105,939,796 | 118,710,043 | 86,238,326 | 214,795,862 |
| 利息收入 | 343,203 | 2,134,540 | 1,180,840 | 118,902,271 |
| 其中：存款利息收入 | 333,768 | 1,764,088 | 810,617 | 495,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 116,473,217 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 1,127,616 |
| 买入返售金融资产收入 | 9,435 | 370,452 | 370,223 | 806,279 |
| 投资收益 | 58,091,025 | 184,170,290 | 102,129,135 | 50,065,677 |
| 其中：股票投资收益 | - | -1,398,141 | -1,473,463 | 122,088 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,091,025 | 185,568,431 | 103,602,597 | 49,943,589 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 46,764,671 | -70,781,250 | -19,385,414 | 44,907,906 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 740,896 | 3,186,462 | 2,313,766 | 920,008 |
| 费用 | 22,808,387 | 82,904,545 | 49,840,465 | 39,836,031 |
| 管理人报酬 | 10,875,855 | 39,265,244 | 22,789,099 | 19,933,436 |
| 托管费 | 2,330,540 | 8,413,981 | 4,883,378 | 4,271,451 |
| 销售服务费 | 1,995,815 | 3,250,463 | 1,654,731 | 1,764,169 |
| 交易费用 | - | - | - | 220,682 |
| 利息支出 | 7,294,502 | 30,874,688 | 19,922,391 | 12,949,216 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,294,502 | 30,874,688 | 19,922,391 | 12,949,216 |
| 其他费用 | 162,264 | 371,571 | 176,916 | 333,470 |
| 利润总额 | 83,131,409 | 35,805,497 | 36,397,861 | 174,959,831 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 83,131,409 | 35,805,497 | 36,397,861 | 174,959,831 |
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