基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.4771 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4771 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康稳健增利债券A(002245)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 118,222,566 | 58,830,827 | 207,113,393 | 107,218,818 |
| 利息收入 | 276,807 | 94,530 | 1,414,495 | 915,870 |
| 其中：存款利息收入 | 237,916 | 59,681 | 1,189,612 | 690,988 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,891 | 34,849 | 224,882 | 224,882 |
| 投资收益 | 156,417,529 | 81,967,713 | 172,424,903 | 74,857,291 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 155,919,622 | 81,165,376 | 182,048,977 | 74,681,707 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 497,907 | 802,337 | -9,624,074 | 175,584 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -38,959,638 | -23,502,012 | 32,377,063 | 30,985,837 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 487,867 | 270,596 | 896,933 | 459,820 |
| 费用 | 47,972,498 | 24,101,020 | 61,882,773 | 29,236,996 |
| 管理人报酬 | 25,405,869 | 12,916,314 | 28,149,335 | 13,383,863 |
| 托管费 | 5,444,115 | 2,767,782 | 6,032,000 | 2,867,971 |
| 销售服务费 | 7,290,283 | 3,695,939 | 8,237,424 | 3,727,800 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,385,506 | 4,497,355 | 18,915,762 | 8,969,326 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,385,506 | 4,497,355 | 18,915,762 | 8,969,326 |
| 其他费用 | 298,389 | 147,754 | 300,008 | 164,631 |
| 利润总额 | 70,250,067 | 34,729,807 | 145,230,621 | 77,981,822 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,250,067 | 34,729,807 | 145,230,621 | 77,981,822 |
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