基金经理：
| 单位净值:0.9626 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9626 | 截止日期:2019/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银瑞兴混合(002242)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2018/1/5 | 2017/12/31 |
| 收入 | -6,507,517 | -3,320,949 | 87,263 | 38,823,699 |
| 利息收入 | 168,980 | 146,036 | 86,613 | 50,560,532 |
| 其中：存款利息收入 | 80,878 | 59,069 | 86,613 | 7,640,757 |
| 债券利息收入 | 49,199 | 48,064 | - | 40,343,297 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,903 | 38,903 | - | 2,576,479 |
| 投资收益 | -3,810,004 | -443,651 | - | -20,105,354 |
| 其中：股票投资收益 | -4,443,261 | -1,009,532 | - | -4,462,424 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -54,181 | 75,880 | - | -16,126,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 687,438 | 490,001 | - | 483,228 |
| 公允价值变动收益 | -2,971,207 | -3,127,225 | - | 7,585,182 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 104,714 | 103,891 | 650 | 783,339 |
| 费用 | 1,075,613 | 652,245 | 3,973 | 18,894,403 |
| 管理人报酬 | 581,114 | 360,818 | - | 15,073,056 |
| 托管费 | 96,852 | 60,136 | - | 2,512,176 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 103,272 | 67,511 | - | 596,777 |
| 利息支出 | - | - | - | 346,002 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 346,002 |
| 其他费用 | 294,326 | 163,732 | 3,973 | 366,393 |
| 利润总额 | -7,583,130 | -3,973,194 | 83,291 | 19,929,296 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,583,130 | -3,973,194 | 83,291 | 19,929,296 |
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