基金经理：夏高
| 单位净值:3.2368 | 净值增长率:-2.32% | 净值增长率:-2.32% | 累计净值:3.2368 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证360互联网+指数A(002236)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 282,228,360 | -652,177,905 | -990,113,197 | 232,034,592 |
| 利息收入 | 177,675 | 558,560 | 413,471 | 900,008 |
| 其中：存款利息收入 | 177,675 | 504,850 | 359,760 | 453,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 209,589,035 | -694,695,183 | -918,979,425 | 200,678,457 |
| 其中：股票投资收益 | 199,423,254 | -701,973,659 | -924,948,951 | 188,764,623 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -42,196 | 17,785 | - | 1,270,558 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,207,977 | 7,260,692 | 5,969,525 | 10,643,276 |
| 公允价值变动收益 | 68,225,755 | 23,320,417 | -85,741,843 | 26,927,466 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,235,894 | 18,638,301 | 14,194,601 | 3,528,661 |
| 费用 | 9,787,046 | 20,639,070 | 13,625,307 | 20,724,020 |
| 管理人报酬 | 6,174,228 | 13,051,452 | 8,615,419 | 12,022,766 |
| 托管费 | 771,779 | 1,631,431 | 1,076,927 | 1,502,846 |
| 销售服务费 | 2,673,346 | 5,419,808 | 3,593,800 | 6,635,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 167,693 | 536,186 | 338,967 | 560,964 |
| 利润总额 | 272,441,314 | -672,816,974 | -1,003,738,503 | 211,310,571 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 272,441,314 | -672,816,974 | -1,003,738,503 | 211,310,571 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。