基金经理：夏高
| 单位净值:2.0730 | 净值增长率:11.22% | 累计净值:2.0730 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证360互联网+指数A(002236)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -990,113,197 | 232,034,592 | 144,602,327 | -34,643,879 |
| 利息收入 | 413,471 | 900,008 | 192,648 | 91,730 |
| 其中：存款利息收入 | 359,760 | 453,516 | 104,900 | 91,730 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -918,979,425 | 200,678,457 | 100,686,242 | -18,997,233 |
| 其中：股票投资收益 | -924,948,951 | 188,764,623 | 90,434,520 | -22,281,355 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,270,558 | - | 34,737 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,969,525 | 10,643,276 | 10,251,722 | 3,249,385 |
| 公允价值变动收益 | -85,741,843 | 26,927,466 | 42,576,455 | -17,134,763 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,194,601 | 3,528,661 | 1,146,982 | 1,396,387 |
| 费用 | 13,625,307 | 20,724,020 | 4,345,786 | 3,865,279 |
| 管理人报酬 | 8,615,419 | 12,022,766 | 2,658,255 | 2,260,306 |
| 托管费 | 1,076,927 | 1,502,846 | 332,282 | 282,538 |
| 销售服务费 | 3,593,800 | 6,635,836 | 1,163,109 | 975,037 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 338,967 | 560,964 | 191,824 | 347,399 |
| 利润总额 | -1,003,738,503 | 211,310,571 | 140,256,541 | -38,509,158 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,003,738,503 | 211,310,571 | 140,256,541 | -38,509,158 |
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