基金经理：夏高
| 单位净值:1.7410 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.7410 | 截止日期:2022/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 32,079,487 | 16,339,600 | 12,716,394 | 9,268,479 |
| 利息收入 | 32,688 | 17,905 | 32,193 | 20,787 |
| 其中：存款利息收入 | 32,688 | 17,905 | 32,193 | 20,787 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,564,894 | 3,411,819 | 20,432,014 | 9,637,519 |
| 其中：股票投资收益 | 19,806,161 | 2,806,030 | 20,057,024 | 9,298,214 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 758,733 | 605,789 | 374,990 | 339,305 |
| 公允价值变动收益 | 10,549,737 | 12,143,431 | -8,147,460 | -583,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 932,168 | 766,444 | 399,646 | 193,676 |
| 费用 | 2,658,131 | 1,520,950 | 2,218,640 | 1,158,580 |
| 管理人报酬 | 736,794 | 379,272 | 623,503 | 333,285 |
| 托管费 | 92,099 | 47,409 | 77,938 | 41,661 |
| 销售服务费 | 216,986 | 126,961 | 71,516 | 34,272 |
| 交易费用 | 1,287,692 | 805,057 | 1,080,955 | 562,318 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 324,560 | 162,251 | 364,729 | 187,045 |
| 利润总额 | 29,421,356 | 14,818,650 | 10,497,753 | 8,109,899 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,421,356 | 14,818,650 | 10,497,753 | 8,109,899 |
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