基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00058 | 截止日期:2023/12/5 | ||
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| 最新规模:359.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益B(002234)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 505,792,085 | 818,365,831 | 407,166,182 | 399,905,884 |
| 利息收入 | 176,987,780 | 303,302,274 | 173,919,885 | 397,949,984 |
| 其中：存款利息收入 | 95,947,247 | 192,926,376 | 109,160,955 | 116,615,124 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 235,636,139 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 4,492,224 |
| 买入返售金融资产收入 | 81,040,533 | 110,375,898 | 64,758,930 | 41,206,497 |
| 投资收益 | 328,804,305 | 515,063,557 | 233,246,298 | 1,955,899 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 328,804,305 | 514,269,529 | 232,452,270 | 1,955,899 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 794,028 | 794,028 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 58,127,051 | 105,021,527 | 47,895,985 | 59,189,440 |
| 管理人报酬 | 42,288,287 | 76,646,976 | 35,002,472 | 34,696,029 |
| 托管费 | 9,193,106 | 16,662,386 | 7,609,233 | 8,366,790 |
| 销售服务费 | 1,987,042 | 3,532,693 | 1,596,967 | 1,546,934 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,410 |
| 利息支出 | 3,950,406 | 7,450,010 | 3,347,785 | 14,111,480 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,950,406 | 7,450,010 | 3,347,785 | 14,111,480 |
| 其他费用 | 176,559 | 357,904 | 175,774 | 354,672 |
| 利润总额 | 447,665,033 | 713,344,304 | 359,270,198 | 340,716,444 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 447,665,033 | 713,344,304 | 359,270,198 | 340,716,444 |
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