基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:380.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益B(002234)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 653,951,006 | 1,117,998,778 | 505,792,085 | 818,365,831 |
| 利息收入 | 288,680,037 | 381,822,814 | 176,987,780 | 303,302,274 |
| 其中：存款利息收入 | 126,525,391 | 209,120,126 | 95,947,247 | 192,926,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 162,154,645 | 172,702,688 | 81,040,533 | 110,375,898 |
| 投资收益 | 365,270,969 | 736,175,964 | 328,804,305 | 515,063,557 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 365,270,969 | 736,175,964 | 328,804,305 | 514,269,529 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 794,028 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 86,063,582 | 138,691,816 | 58,127,051 | 105,021,527 |
| 管理人报酬 | 60,496,170 | 95,279,554 | 42,288,287 | 76,646,976 |
| 托管费 | 13,151,341 | 20,712,947 | 9,193,106 | 16,662,386 |
| 销售服务费 | 2,929,817 | 4,608,030 | 1,987,042 | 3,532,693 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,095,354 | 16,710,380 | 3,950,406 | 7,450,010 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,095,354 | 16,710,380 | 3,950,406 | 7,450,010 |
| 其他费用 | 193,082 | 364,429 | 176,559 | 357,904 |
| 利润总额 | 567,887,424 | 979,306,962 | 447,665,033 | 713,344,304 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 567,887,424 | 979,306,962 | 447,665,033 | 713,344,304 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。