基金经理：张帆
| 单位净值:3.1780 | 净值增长率:-6.36% | 净值增长率:-6.36% | 累计净值:3.3420 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏经济转型股票(002229)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 203,989,885 | -474,869 | 53,073,763 | -50,446,746 |
| 利息收入 | 386,345 | 230,112 | 491,897 | 222,305 |
| 其中：存款利息收入 | 386,345 | 230,112 | 491,897 | 222,305 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 158,188,158 | 15,372,846 | -68,901,700 | -72,228,116 |
| 其中：股票投资收益 | 150,449,011 | 10,695,683 | -77,008,530 | -78,558,829 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 376,550 | 183,329 | 6,738 | 2,408 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,362,598 | 4,493,833 | 8,100,092 | 6,328,304 |
| 公允价值变动收益 | 45,293,076 | -16,116,309 | 121,360,534 | 21,508,795 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 122,306 | 38,482 | 123,032 | 50,271 |
| 费用 | 11,827,144 | 6,210,753 | 12,755,545 | 6,324,438 |
| 管理人报酬 | 9,964,630 | 5,239,526 | 10,763,827 | 5,331,502 |
| 托管费 | 1,660,772 | 873,254 | 1,793,971 | 888,584 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,727 | 97,958 | 197,723 | 104,343 |
| 利润总额 | 192,162,741 | -6,685,621 | 40,318,218 | -56,771,183 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 192,162,741 | -6,685,621 | 40,318,218 | -56,771,183 |
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