单位(元)嘉实新趋势混合A(002222)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
2,177,762 |
1,757,691 |
963,403 |
2,858,163 |
| 利息收入 |
52,598 |
119,753 |
93,496 |
69,862 |
| 其中：存款利息收入 |
18,151 |
29,815 |
13,715 |
20,663 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,447 |
89,937 |
79,781 |
49,198 |
| 投资收益 |
1,458,118 |
1,121,194 |
936,885 |
2,472,336 |
| 其中：股票投资收益 |
138,926 |
-37,527 |
-25,430 |
159,921 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,296,586 |
1,153,633 |
960,903 |
2,348,967 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-36,065 |
| 股利收益 |
22,606 |
5,088 |
1,412 |
-488 |
| 公允价值变动收益 |
645,909 |
481,512 |
-85,712 |
252,090 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
21,137 |
35,232 |
18,735 |
63,876 |
| 费用 |
120,233 |
483,296 |
312,336 |
572,537 |
| 管理人报酬 |
86,975 |
266,918 |
158,534 |
287,483 |
| 托管费 |
28,992 |
88,973 |
52,845 |
95,828 |
| 销售服务费 |
353 |
1,763 |
1,102 |
1,123 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
30,353 |
27,476 |
61,094 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
30,353 |
27,476 |
61,094 |
| 其他费用 |
3,706 |
93,744 |
71,371 |
124,531 |
| 利润总额 |
2,057,529 |
1,274,395 |
651,067 |
2,285,626 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,057,529 |
1,274,395 |
651,067 |
2,285,626 |
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