单位(元)南方瑞利混合(002220)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
16,037,464 |
49,515,690 |
25,237,883 |
-18,172,666 |
利息收入 |
103,747 |
477,349 |
351,016 |
3,014,430 |
其中:存款利息收入 |
24,468 |
93,875 |
48,328 |
86,238 |
债券利息收入 |
77,978 |
294,764 |
215,501 |
2,682,836 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,302 |
88,710 |
87,187 |
245,356 |
投资收益 |
9,658,576 |
16,506,711 |
727,162 |
4,882,622 |
其中:股票投资收益 |
9,119,503 |
15,063,060 |
-175,814 |
2,510,750 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,709 |
67,839 |
26,452 |
-234,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
511,364 |
1,375,812 |
876,524 |
2,606,855 |
公允价值变动收益 |
6,251,655 |
32,452,263 |
24,156,210 |
-26,075,061 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,485 |
79,368 |
3,494 |
5,343 |
费用 |
1,410,670 |
4,406,558 |
2,747,197 |
4,144,605 |
管理人报酬 |
705,226 |
1,820,327 |
903,162 |
2,700,721 |
托管费 |
117,538 |
303,388 |
150,527 |
450,120 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
481,277 |
2,063,926 |
1,577,355 |
392,785 |
利息支出 |
- |
1,587 |
1,587 |
187,687 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,587 |
1,587 |
187,687 |
其他费用 |
106,629 |
217,056 |
114,290 |
405,299 |
利润总额 |
14,626,794 |
45,109,132 |
22,490,686 |
-22,317,271 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,626,794 |
45,109,132 |
22,490,686 |
-22,317,271 |
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