单位(元)南方瑞利混合(002220)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-10,316,495 |
-3,063,604 |
50,975,346 |
25,767,348 |
利息收入 |
323,427 |
232,006 |
21,184,100 |
8,896,340 |
其中:存款利息收入 |
100,144 |
49,149 |
246,614 |
80,958 |
债券利息收入 |
- |
- |
18,726,663 |
7,995,220 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
223,283 |
182,856 |
2,210,823 |
820,162 |
投资收益 |
435,271 |
-943,240 |
41,580,662 |
26,810,347 |
其中:股票投资收益 |
-19,493,918 |
-13,144,070 |
40,332,657 |
25,803,351 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,922,032 |
10,891,844 |
-384,403 |
121,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,007,158 |
1,308,987 |
1,632,408 |
885,417 |
公允价值变动收益 |
-11,118,688 |
-2,389,303 |
-12,135,028 |
-9,985,559 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,495 |
36,933 |
345,612 |
46,220 |
费用 |
4,983,529 |
3,470,136 |
7,567,381 |
3,205,835 |
管理人报酬 |
3,411,590 |
2,584,035 |
4,923,772 |
2,027,009 |
托管费 |
568,598 |
430,673 |
820,629 |
337,835 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
1,503,523 |
684,900 |
利息支出 |
747,359 |
297,731 |
9,447 |
8,318 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
747,359 |
297,731 |
9,447 |
8,318 |
其他费用 |
204,428 |
121,107 |
247,997 |
121,386 |
利润总额 |
-15,300,025 |
-6,533,740 |
43,407,966 |
22,561,513 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,300,025 |
-6,533,740 |
43,407,966 |
22,561,513 |
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