基金经理：陈乐
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2911 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方瑞利混合(002220)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 25,237,883 | -18,172,666 | -3,587,261 | 115,371 |
| 利息收入 | 351,016 | 3,014,430 | 2,192,457 | 115,371 |
| 其中：存款利息收入 | 48,328 | 86,238 | 69,120 | 9,521 |
| 债券利息收入 | 215,501 | 2,682,836 | 1,938,343 | 5,244 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 87,187 | 245,356 | 184,994 | 100,606 |
| 投资收益 | 727,162 | 4,882,622 | 5,601,950 | - |
| 其中：股票投资收益 | -175,814 | 2,510,750 | 4,359,576 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,452 | -234,983 | -165,909 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 876,524 | 2,606,855 | 1,408,283 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,156,210 | -26,075,061 | -11,386,694 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,494 | 5,343 | 5,026 | - |
| 费用 | 2,747,197 | 4,144,605 | 2,564,158 | 19,102 |
| 管理人报酬 | 903,162 | 2,700,721 | 1,637,388 | 14,494 |
| 托管费 | 150,527 | 450,120 | 272,898 | 2,416 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,577,355 | 392,785 | 259,853 | - |
| 利息支出 | 1,587 | 187,687 | 162,106 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,587 | 187,687 | 162,106 | - |
| 其他费用 | 114,290 | 405,299 | 225,843 | 2,192 |
| 利润总额 | 22,490,686 | -22,317,271 | -6,151,419 | 96,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,490,686 | -22,317,271 | -6,151,419 | 96,269 |
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