基金经理：陈乐
| 单位净值:1.8177 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.8177 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方瑞利混合(002220)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 16,037,464 | 49,515,690 | 25,237,883 | -18,172,666 |
| 利息收入 | 103,747 | 477,349 | 351,016 | 3,014,430 |
| 其中：存款利息收入 | 24,468 | 93,875 | 48,328 | 86,238 |
| 债券利息收入 | 77,978 | 294,764 | 215,501 | 2,682,836 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,302 | 88,710 | 87,187 | 245,356 |
| 投资收益 | 9,658,576 | 16,506,711 | 727,162 | 4,882,622 |
| 其中：股票投资收益 | 9,119,503 | 15,063,060 | -175,814 | 2,510,750 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,709 | 67,839 | 26,452 | -234,983 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 511,364 | 1,375,812 | 876,524 | 2,606,855 |
| 公允价值变动收益 | 6,251,655 | 32,452,263 | 24,156,210 | -26,075,061 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,485 | 79,368 | 3,494 | 5,343 |
| 费用 | 1,410,670 | 4,406,558 | 2,747,197 | 4,144,605 |
| 管理人报酬 | 705,226 | 1,820,327 | 903,162 | 2,700,721 |
| 托管费 | 117,538 | 303,388 | 150,527 | 450,120 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 481,277 | 2,063,926 | 1,577,355 | 392,785 |
| 利息支出 | - | 1,587 | 1,587 | 187,687 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,587 | 1,587 | 187,687 |
| 其他费用 | 106,629 | 217,056 | 114,290 | 405,299 |
| 利润总额 | 14,626,794 | 45,109,132 | 22,490,686 | -22,317,271 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,626,794 | 45,109,132 | 22,490,686 | -22,317,271 |
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