基金经理：
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2018/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招益一年定开债券(002215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 6,645,277 | 3,937,120 | 18,904,861 | 9,738,593 |
| 利息收入 | 7,701,879 | 3,309,780 | 19,007,416 | 7,633,150 |
| 其中：存款利息收入 | 72,806 | 61,206 | 915,881 | 869,819 |
| 债券利息收入 | 7,308,300 | 2,965,143 | 16,074,943 | 6,135,398 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 320,773 | 283,431 | 2,016,593 | 627,932 |
| 投资收益 | -503,240 | -397,819 | 280,428 | 776,507 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -503,240 | -397,819 | 280,428 | 776,507 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -553,362 | 1,025,159 | -382,983 | 1,328,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,188,282 | 1,521,124 | 7,068,059 | 3,694,811 |
| 管理人报酬 | 908,161 | 415,344 | 2,579,441 | 1,286,758 |
| 托管费 | 259,475 | 118,670 | 736,983 | 367,645 |
| 销售服务费 | 648,686 | 296,674 | 1,842,458 | 919,113 |
| 交易费用 | 5,300 | 4,950 | 9,755 | 6,850 |
| 利息支出 | 971,883 | 488,529 | 1,518,077 | 931,134 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 971,883 | 488,529 | 1,518,077 | 931,134 |
| 其他费用 | 394,777 | 196,958 | 381,346 | 183,312 |
| 利润总额 | 3,456,995 | 2,415,996 | 11,836,802 | 6,043,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,456,995 | 2,415,996 | 11,836,802 | 6,043,782 |
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