基金经理：姚炜
| 单位净值:0.7140 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海沪港深价值优选混合A(002214)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,210,760 | -17,613,457 | -8,865,130 | -18,513,809 |
| 利息收入 | 23,571 | 45,759 | 22,989 | 64,816 |
| 其中：存款利息收入 | 23,571 | 45,759 | 22,989 | 64,816 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,679,194 | -12,796,633 | -5,551,306 | -23,337,092 |
| 其中：股票投资收益 | -6,967,008 | -13,297,845 | -5,835,567 | -23,923,265 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -1,777 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 287,814 | 501,213 | 284,260 | 587,950 |
| 公允价值变动收益 | 4,436,330 | -4,903,882 | -3,353,802 | 4,714,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,533 | 41,297 | 16,988 | 43,951 |
| 费用 | 329,799 | 927,115 | 544,474 | 1,239,131 |
| 管理人报酬 | 236,944 | 710,865 | 404,092 | 958,141 |
| 托管费 | 39,491 | 118,477 | 67,349 | 159,690 |
| 销售服务费 | 5,030 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,334 | 97,773 | 73,034 | 121,299 |
| 利润总额 | -2,540,560 | -18,540,572 | -9,409,604 | -19,752,940 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,540,560 | -18,540,572 | -9,409,604 | -19,752,940 |
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