单位(元)中海沪港深价值优选混合(002214)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-9,751,497 |
-18,327,274 |
5,140,426 |
11,986,397 |
| 利息收入 |
32,287 |
197,792 |
79,334 |
108,834 |
| 其中：存款利息收入 |
32,287 |
110,300 |
53,210 |
78,281 |
| 债券利息收入 |
- |
86,404 |
25,037 |
30,554 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,087 |
1,087 |
- |
| 投资收益 |
-15,016,137 |
-7,175,558 |
4,112,298 |
16,807,039 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,382,965 |
-7,962,379 |
3,708,285 |
15,579,026 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,777 |
10,526 |
- |
-8,515 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
368,605 |
776,295 |
404,013 |
1,236,528 |
| 公允价值变动收益 |
5,202,807 |
-11,630,380 |
738,681 |
-5,356,609 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
29,546 |
280,872 |
210,113 |
427,133 |
| 费用 |
683,407 |
2,628,275 |
933,179 |
2,021,360 |
| 管理人报酬 |
519,516 |
1,310,255 |
557,972 |
1,147,660 |
| 托管费 |
86,586 |
218,376 |
92,995 |
191,277 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
952,898 |
224,329 |
535,770 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
77,305 |
146,746 |
57,883 |
146,653 |
| 利润总额 |
-10,434,904 |
-20,955,549 |
4,207,247 |
9,965,037 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-10,434,904 |
-20,955,549 |
4,207,247 |
9,965,037 |
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