单位(元)中海沪港深价值优选混合(002214)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-8,865,130 |
-18,513,809 |
-9,751,497 |
-18,327,274 |
| 利息收入 |
22,989 |
64,816 |
32,287 |
197,792 |
| 其中：存款利息收入 |
22,989 |
64,816 |
32,287 |
110,300 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
86,404 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,087 |
| 投资收益 |
-5,551,306 |
-23,337,092 |
-15,016,137 |
-7,175,558 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,835,567 |
-23,923,265 |
-15,382,965 |
-7,962,379 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-1,777 |
-1,777 |
10,526 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
284,260 |
587,950 |
368,605 |
776,295 |
| 公允价值变动收益 |
-3,353,802 |
4,714,516 |
5,202,807 |
-11,630,380 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
16,988 |
43,951 |
29,546 |
280,872 |
| 费用 |
544,474 |
1,239,131 |
683,407 |
2,628,275 |
| 管理人报酬 |
404,092 |
958,141 |
519,516 |
1,310,255 |
| 托管费 |
67,349 |
159,690 |
86,586 |
218,376 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
952,898 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
73,034 |
121,299 |
77,305 |
146,746 |
| 利润总额 |
-9,409,604 |
-19,752,940 |
-10,434,904 |
-20,955,549 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-9,409,604 |
-19,752,940 |
-10,434,904 |
-20,955,549 |
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