基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.6606 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.6936 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海顺鑫混合(002213)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,327,789 | -357,176 | -8,952,294 | -7,809,350 |
| 利息收入 | 24,532 | 11,237 | 21,581 | 9,181 |
| 其中：存款利息收入 | 24,532 | 11,237 | 21,581 | 9,181 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,732,399 | -1,536,536 | -6,307,220 | -3,952,117 |
| 其中：股票投资收益 | 667,273 | -2,113,916 | -8,038,700 | -5,295,141 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,065,126 | 577,380 | 1,731,480 | 1,343,024 |
| 公允价值变动收益 | 6,569,639 | 1,167,728 | -2,737,724 | -3,931,149 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,219 | 395 | 71,069 | 64,736 |
| 费用 | 758,296 | 377,460 | 753,071 | 394,855 |
| 管理人报酬 | 548,237 | 271,818 | 509,656 | 263,692 |
| 托管费 | 91,373 | 45,303 | 84,943 | 43,949 |
| 销售服务费 | 45,686 | 22,652 | 42,471 | 21,974 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,000 | 37,688 | 116,000 | 65,240 |
| 利润总额 | 7,569,493 | -734,637 | -9,705,365 | -8,204,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,569,493 | -734,637 | -9,705,365 | -8,204,205 |
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