基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.8980 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.9310 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海顺鑫混合(002213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -25,046,147 | 30,100,277 | 21,718,868 | 50,473,296 |
| 利息收入 | 14,659 | 119,723 | 80,446 | 180,553 |
| 其中：存款利息收入 | 14,659 | 60,088 | 29,843 | 71,655 |
| 债券利息收入 | - | 59,635 | 50,603 | 108,898 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -28,250,161 | 41,876,572 | 28,948,624 | 31,462,105 |
| 其中：股票投资收益 | -28,396,145 | 41,605,443 | 28,839,756 | 31,297,059 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,601 | 109,456 | -23,871 | -191,271 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 136,383 | 161,672 | 132,739 | 356,317 |
| 公允价值变动收益 | 3,165,614 | -12,008,112 | -7,355,625 | 18,445,159 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,741 | 112,094 | 45,423 | 385,479 |
| 费用 | 869,148 | 5,231,941 | 3,179,805 | 7,135,126 |
| 管理人报酬 | 616,480 | 1,518,244 | 739,424 | 1,569,520 |
| 托管费 | 102,747 | 253,041 | 123,237 | 261,587 |
| 销售服务费 | 41,099 | 101,216 | 49,295 | 104,635 |
| 交易费用 | - | 3,158,440 | 2,168,026 | 5,068,383 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,823 | 201,000 | 99,823 | 131,000 |
| 利润总额 | -25,915,295 | 24,868,336 | 18,539,062 | 43,338,170 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,915,295 | 24,868,336 | 18,539,062 | 43,338,170 |
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