单位(元)创金合信量化多因子股票A(002210)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
70,212,947 |
34,603,796 |
140,202,754 |
82,932,092 |
| 利息收入 |
226,023 |
101,553 |
650,194 |
511,086 |
| 其中：存款利息收入 |
137,500 |
55,597 |
162,935 |
77,070 |
| 债券利息收入 |
88,523 |
45,956 |
487,259 |
434,016 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
56,954,698 |
25,855,312 |
157,401,664 |
75,555,650 |
| 其中：股票投资收益 |
53,392,475 |
23,661,284 |
152,985,353 |
72,869,952 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,545 |
28 |
-175,045 |
-34,876 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,388,282 |
655,388 |
1,842,472 |
633,903 |
| 股利收益 |
2,169,397 |
1,538,612 |
2,748,884 |
2,086,671 |
| 公允价值变动收益 |
12,802,568 |
8,591,251 |
-18,102,427 |
6,810,673 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
229,658 |
55,680 |
253,323 |
54,682 |
| 费用 |
8,553,263 |
3,091,088 |
10,942,720 |
6,090,623 |
| 管理人报酬 |
3,948,436 |
1,526,514 |
5,477,694 |
3,243,692 |
| 托管费 |
658,073 |
254,419 |
912,949 |
540,615 |
| 销售服务费 |
229,151 |
13,609 |
28,770 |
15,142 |
| 交易费用 |
3,497,453 |
1,188,352 |
4,303,607 |
2,180,497 |
| 利息支出 |
2,450 |
195 |
382 |
52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,450 |
195 |
382 |
52 |
| 其他费用 |
212,704 |
105,638 |
212,684 |
108,343 |
| 利润总额 |
61,659,683 |
31,512,708 |
129,260,034 |
76,841,468 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
61,659,683 |
31,512,708 |
129,260,034 |
76,841,468 |
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