单位(元)创金合信量化多因子股票A(002210)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-96,407,708 |
-144,027,029 |
-44,192,108 |
29,336,687 |
| 利息收入 |
131,246 |
100,021 |
222,693 |
99,307 |
| 其中：存款利息收入 |
131,246 |
100,021 |
222,693 |
99,307 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-128,807,648 |
-153,371,504 |
-32,775,580 |
22,279,645 |
| 其中：股票投资收益 |
-128,563,405 |
-150,738,687 |
-38,130,636 |
17,392,790 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
256,941 |
105,837 |
826,390 |
437,018 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-5,832,111 |
-6,664,924 |
-525,567 |
370,694 |
| 股利收益 |
5,330,926 |
3,926,270 |
5,054,233 |
4,079,142 |
| 公允价值变动收益 |
31,133,320 |
8,162,611 |
-11,874,991 |
6,762,222 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,135,373 |
1,081,844 |
235,770 |
195,514 |
| 费用 |
6,876,324 |
4,887,213 |
9,221,594 |
4,468,925 |
| 管理人报酬 |
5,315,115 |
3,720,459 |
6,825,657 |
3,264,906 |
| 托管费 |
885,852 |
620,076 |
1,137,610 |
544,151 |
| 销售服务费 |
460,717 |
421,973 |
929,213 |
482,458 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
18,160 |
6,708 |
119,171 |
72,106 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,160 |
6,708 |
119,171 |
72,106 |
| 其他费用 |
196,480 |
117,997 |
207,898 |
103,259 |
| 利润总额 |
-103,284,033 |
-148,914,242 |
-53,413,701 |
24,867,763 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-103,284,033 |
-148,914,242 |
-53,413,701 |
24,867,763 |
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