单位(元)创金合信量化多因子股票A(002210)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
29,336,687 |
-91,928,674 |
-56,095,959 |
70,212,947 |
| 利息收入 |
99,307 |
179,649 |
92,651 |
226,023 |
| 其中：存款利息收入 |
99,307 |
179,649 |
92,651 |
137,500 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
88,523 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
22,279,645 |
-61,686,092 |
-56,790,200 |
56,954,698 |
| 其中：股票投资收益 |
17,392,790 |
-61,780,256 |
-55,780,330 |
53,392,475 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
437,018 |
297,949 |
120,590 |
4,545 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
370,694 |
-2,683,340 |
-3,122,424 |
1,388,282 |
| 股利收益 |
4,079,142 |
2,479,555 |
1,991,965 |
2,169,397 |
| 公允价值变动收益 |
6,762,222 |
-31,077,709 |
56,245 |
12,802,568 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
195,514 |
655,478 |
545,346 |
229,658 |
| 费用 |
4,468,925 |
7,047,868 |
3,337,490 |
8,553,263 |
| 管理人报酬 |
3,264,906 |
5,283,007 |
2,515,236 |
3,948,436 |
| 托管费 |
544,151 |
880,501 |
419,206 |
658,073 |
| 销售服务费 |
482,458 |
651,886 |
297,060 |
229,151 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
3,497,453 |
| 利息支出 |
72,106 |
19,444 |
- |
2,450 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72,106 |
- |
- |
2,450 |
| 其他费用 |
103,259 |
213,029 |
105,988 |
212,704 |
| 利润总额 |
24,867,763 |
-98,976,542 |
-59,433,449 |
61,659,683 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
24,867,763 |
-98,976,542 |
-59,433,449 |
61,659,683 |
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