基金经理：吴国清
| 单位净值:2.5500 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:2.5500 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:57.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源金银珠宝混合C(002207)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,073,953,422 | 1,216,212,482 | 397,703,679 | 153,299,289 |
| 利息收入 | 448,459 | 302,268 | 152,564 | 281,598 |
| 其中：存款利息收入 | 448,459 | 302,268 | 152,564 | 281,598 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,178,280,922 | 465,757,575 | 163,432,664 | 79,017,804 |
| 其中：股票投资收益 | -1,229,510,676 | 446,474,233 | 152,377,979 | 65,505,564 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 51,229,754 | 19,283,341 | 11,054,685 | 13,512,239 |
| 公允价值变动收益 | -3,080,893,764 | 721,046,497 | 225,436,808 | 62,632,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 184,772,805 | 29,106,141 | 8,681,643 | 11,367,184 |
| 费用 | 74,582,905 | 33,601,239 | 11,368,151 | 22,286,206 |
| 管理人报酬 | 60,365,447 | 27,097,841 | 9,140,364 | 17,985,003 |
| 托管费 | 10,060,908 | 4,516,307 | 1,523,394 | 2,997,501 |
| 销售服务费 | 4,019,084 | 1,722,019 | 573,029 | 1,041,848 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,465 | 265,073 | 131,364 | 261,854 |
| 利润总额 | -4,148,536,327 | 1,182,611,242 | 386,335,528 | 131,013,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,148,536,327 | 1,182,611,242 | 386,335,528 | 131,013,082 |
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