基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:31.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成慧成货币E(002202)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 40,139,352 | 11,317,454 | 5,092,185 | 59,970,097 |
| 利息收入 | 13,611,703 | 4,124,553 | 1,698,448 | 26,329,342 |
| 其中：存款利息收入 | 6,185,741 | 1,206,539 | 571,502 | 4,773,909 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,425,963 | 2,918,014 | 1,126,946 | 21,555,433 |
| 投资收益 | 26,527,648 | 7,192,901 | 3,393,738 | 33,640,755 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,527,648 | 7,192,901 | 3,393,738 | 33,640,755 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,992,489 | 2,085,560 | 869,301 | 7,613,415 |
| 管理人报酬 | 5,160,550 | 1,171,311 | 469,181 | 5,235,016 |
| 托管费 | 955,657 | 231,513 | 101,489 | 1,841,482 |
| 销售服务费 | 272,621 | 149,938 | 64,649 | 308,384 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,510,678 | 360,217 | 148,561 | 47,364 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 360,217 | 148,561 | 47,364 |
| 其他费用 | 92,984 | 172,200 | 85,422 | 181,169 |
| 利润总额 | 31,146,862 | 9,231,895 | 4,222,884 | 52,356,682 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,146,862 | 9,231,895 | 4,222,884 | 52,356,682 |
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