基金经理：杨晓斌
| 单位净值:0.9380 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9380 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰技术领先混合C(002196)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,999,564 | -352,015 | 9,539,639 | 3,674,280 |
| 利息收入 | 89,979 | 50,316 | 142,632 | 53,493 |
| 其中：存款利息收入 | 89,979 | 50,316 | 142,632 | 53,493 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,494,000 | 411,216 | 3,992,301 | 2,462,329 |
| 其中：股票投资收益 | 1,785,661 | -1,704,575 | -489,512 | 39,639 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,566,189 | 1,054,192 | 2,371,784 | 1,457,808 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,142,150 | 1,061,599 | 2,110,029 | 964,882 |
| 公允价值变动收益 | 6,409,588 | -817,796 | 5,387,987 | 1,151,412 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,996 | 4,248 | 16,719 | 7,046 |
| 费用 | 2,287,982 | 1,095,564 | 2,199,465 | 1,077,984 |
| 管理人报酬 | 1,641,265 | 802,285 | 1,599,862 | 792,144 |
| 托管费 | 205,158 | 100,286 | 199,983 | 99,018 |
| 销售服务费 | 196,716 | 95,952 | 190,775 | 94,437 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 51,155 | 849 | 18,181 | 768 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51,155 | 849 | 18,181 | 768 |
| 其他费用 | 192,601 | 95,789 | 190,644 | 91,617 |
| 利润总额 | 10,711,582 | -1,447,579 | 7,340,173 | 2,596,296 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,711,582 | -1,447,579 | 7,340,173 | 2,596,296 |
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