基金经理：王璐
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德泓利货币B(002185)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 444,609 | 977,439 | 515,804 | 1,170,815 |
| 利息收入 | 159,288 | 395,688 | 229,348 | 586,267 |
| 其中：存款利息收入 | 1,682 | 37,028 | 33,937 | 457,268 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 157,607 | 358,660 | 195,411 | 128,998 |
| 投资收益 | 285,321 | 581,751 | 286,456 | 584,549 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 285,321 | 581,751 | 286,456 | 584,549 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1 | - | - |
| 费用 | 165,501 | 332,994 | 166,388 | 338,872 |
| 管理人报酬 | 71,746 | 144,084 | 71,168 | 144,829 |
| 托管费 | 22,959 | 46,107 | 22,774 | 46,345 |
| 销售服务费 | 4,130 | 8,782 | 4,258 | 10,498 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,588 | 134,000 | 68,189 | 137,200 |
| 利润总额 | 279,108 | 644,445 | 349,416 | 831,943 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 279,108 | 644,445 | 349,416 | 831,943 |
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