基金经理：金山
| 单位净值:1.5898 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6828 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新泽混合B(002177)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 7,012,011 | -892,023 | 7,338,302 | 7,445,173 |
| 利息收入 | 108,693 | 47,354 | 87,050 | 50,154 |
| 其中：存款利息收入 | 108,693 | 47,354 | 87,050 | 50,154 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,640,107 | 747,744 | 6,056,976 | 5,284,820 |
| 其中：股票投资收益 | 1,468,489 | -29,995 | 2,124,148 | 2,429,489 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,888 | 5,888 | 2,620,517 | 1,877,740 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,165,730 | 771,851 | 1,312,312 | 977,591 |
| 公允价值变动收益 | 3,263,127 | -1,687,124 | 1,194,101 | 2,110,160 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 85 | 3 | 175 | 38 |
| 费用 | 842,011 | 419,890 | 1,512,607 | 995,985 |
| 管理人报酬 | 532,422 | 234,053 | 980,688 | 666,145 |
| 托管费 | 88,737 | 39,009 | 163,448 | 111,024 |
| 销售服务费 | 88,652 | 38,968 | 163,326 | 110,957 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 508 | 508 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 508 | 508 |
| 其他费用 | 132,200 | 107,860 | 202,200 | 105,621 |
| 利润总额 | 6,170,000 | -1,311,914 | 5,825,695 | 6,449,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,170,000 | -1,311,914 | 5,825,695 | 6,449,189 |
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