基金经理：陶敏
| 单位净值:1.1426 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.5386 | 截止日期:2025/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通新内需混合C(002172)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -1,996,586 | -2,031,866 | -6,913,131 | 6,777,714 |
| 利息收入 | 14,581 | 4,634 | 23,226 | 14,008 |
| 其中：存款利息收入 | 14,140 | 4,634 | 23,226 | 14,008 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 441 | - | - | - |
| 投资收益 | -1,827,729 | -3,228,076 | -7,972,167 | 2,876,465 |
| 其中：股票投资收益 | -2,105,651 | -3,432,168 | -8,153,850 | 2,801,965 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,043 | 13,255 | 27,860 | 3,299 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 259,879 | 190,837 | 153,823 | 71,201 |
| 公允价值变动收益 | -234,716 | 1,156,791 | 1,003,211 | 3,870,722 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,278 | 34,785 | 32,599 | 16,519 |
| 费用 | 401,369 | 269,912 | 884,969 | 478,811 |
| 管理人报酬 | 269,352 | 171,553 | 594,336 | 320,468 |
| 托管费 | 44,892 | 28,592 | 115,769 | 66,764 |
| 销售服务费 | 11,999 | 6,089 | 27,034 | 18,031 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75,125 | 63,678 | 147,830 | 73,548 |
| 利润总额 | -2,397,955 | -2,301,778 | -7,798,100 | 6,298,904 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,397,955 | -2,301,778 | -7,798,100 | 6,298,904 |
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